Produkcja etykiet samoprzylepnych i kodów kreskowych
Sprzedaż drukarek do etykiet oraz materiałów eksploatacyjnych
Oprogramowanie do rejestracji czasu pracy TRIGO-RCP
Systemy informatyczne do zarządzania danymi
Serwis techniczny i wsparcie dla rozwiązań inżynieryjnych
Organizacja Trigona specjalizuje się w produkcji etykiet oraz systemów rejestracji czasu pracy, mając ponad 15-letnie doświadczenie w obszarze automatycznej identyfikacji. Działa na rynku od 2006 roku, oferując szeroki wachlarz usług, w tym dostarczanie biometrycznych rozwiązań identyfikacyjnych, technologii RFID, a także drukowanie etykiet samoprzylepnych oraz kodów kreskowych. Trigona jest nie tylko producentem etykiet, ale również sprzedawcą drukarek etykiet oraz materiałów eksploatacyjnych. Firma posiada duży zapas etykiet, co pozwala na szybką realizację zamówień, zazwyczaj w dniu ich złożenia. W zakresie rejestracji czasu pracy, Trigona opracowała autorskie oprogramowanie – TRIGO-RCP, które współpracuje z dedykowanymi rejestratorami, a liczba zrealizowanych wdrożeń przekroczyła 2500. Organizacja kładzie duży nacisk na efektywność swoich rozwiązań informatycznych, oferując systemy do zarządzania danymi oraz analizy, co czyni ich ofertę wszechstronną i dostosowaną do potrzeb różnych typów przedsiębiorstw. Dział techniczny firmy zapewnia nie tylko wsparcie dla software’u, lecz także serwis drukarek, co stanowi znaczący atut całej oferty.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Trigona osiągnęła 3 052 089 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 052 029 zł. Pozostałe przychody to 60 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 693 960 zł.
Zysk netto wyniósł 358 069 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 151 827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 052 089 zł w 2023 roku.
• 2 882 976 zł w 2022 roku.
• 2 714 470 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 51 365 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 358 069 zł w 2023 roku.
• 364 995 zł w 2022 roku.
• 44 154 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Trigona wynosi 407 tys. zł.
EBITDA Trigona wynosi 521 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
55 006 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 407 015 zł w
2023 roku.
• 399 142 zł w
2022 roku.
• 56 477 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
71 214 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 521 031 zł w
2023 roku.
• 501 475 zł w
2022 roku.
• 80 410 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Trigona wynosi 3 967 977 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
500 973 zł a 7 630 223 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 353 574 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 967 977 zł w 2023 roku.
• 3 875 417 zł w 2022 roku.
• 2 313 668 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Trigona wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 339 183
zł.
Koszty operacyjne Trigona wyniosły 2 645 015
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-7061 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 339 183 zł w 2023 roku
• 338 451 zł w 2022 roku
• 694 432 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
26% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Trigona wyniosła 980 263 zł.
a
ktywa trwałe to 81 329 zł.
a
ktywa obrotowe to 898 935 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 980 263 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 667 964 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 312 299 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 80 148 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 980 263 zł w 2023 roku.
• 831 259 zł w 2022 roku.
• 844 355 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Trigona wyniosły 312 299 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 980 263 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 617 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 312 299 zł w 2023 roku
• 173 324 zł w 2022 roku
• 407 815 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Trigona wykazała przychody na poziomie 3 052 089 zł.
Organizacja zarobiła 405 515 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 47 446 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 358 069 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6316 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 47 446 zł w 2023 roku
• 18 226 zł w 2022 roku
• 5855 zł w 2021 roku