NETFIRE GROUP SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000647293

Podsumowanie

aktywa

854 tys.

przychód

3,4 mln

zysk

-98 tys.

wartość firmy

2,3 mln

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BYDGOSZCZ

Adres

UL. JÓZEFA BRANDTA, 7B

Kod pocztowy

85-306

Rejestracja

2016-11-16

Rozpoczęcie działalności

2016-11-16

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.netfire-group.com

Email

info@netfire-group.com

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe drukowanie Działalność fotograficzna Wydawanie książek Pozostała działalność wydawnicza Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych Działalność związana z tłumaczeniami Produkcja gier i zabawek Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią Działalność agencji reklamowych Produkcja wyrobów z papieru i tektury

Opis

Produkcja mat i podkładek dla firm i graczy.
Personalizacja produktów pod względem materiału i rozmiaru.
Zastosowanie technologii wycinania laserowego oraz powlekania suchościeralnego.
Obsługa lokalnych zamówień z niskimi nakładami.
Oferowanie szerokiej gamy materiałów, takich jak guma naturalna i eko-skóra.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Netfire group osiągnęła 3 375 227 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 345 211 zł. Pozostałe przychody to 30 016 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 443 365 zł.

Strata netto wyniosła 98 154 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 508 031 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 375 227 zł w 2023 roku.
• 3 412 004 zł w 2022 roku.
• 2 164 030 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -18 458 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -98 154 zł w 2023 roku.
• 5129 zł w 2022 roku.
• 22 374 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

327038.95

12593.87

653405.6

-6293.65

1020390.63

59725.84

1112961.35

110687.67

2164029.65

22374.48

3412004.11

5128.88

3375227.2

-98154.32

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Netfire group wynosi -48 tys. zł.

EBITDA Netfire group wynosi -38 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 10 313 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -47 729 zł w 2023 roku.
• 55 382 zł w 2022 roku.
• 36 697 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 8660 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -37 809 zł w 2023 roku.
• 69 513 zł w 2022 roku.
• 42 434 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Netfire group wynosi 2 303 449 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 8 438 068 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 337 100 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 303 449 zł w 2023 roku.
• 2 422 098 zł w 2022 roku.
• 1 655 251 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

12445.4

280846.85

817597.38

0

443328.9

1633514

52519.54

971683.32

2550976.58

135535.3

1320260.21

2782403.38

123066.16

1655250.51

5410074.13

51288.8

2422097.74

8530010.28

0

2303448.54

8438068

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Netfire group wynosi 0,60%. To oznacza, że firma ma szansę 0,60% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,096% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,60% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 961 388 zł.

Koszty operacyjne Netfire group wyniosły 3 392 940 zł.

Wynagrodzenia stanowią 28% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 158 852 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 961 388 zł w 2023 roku
• 623 595 zł w 2022 roku
• 331 904 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 28% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Netfire group wyniosła 854 282 zł.

a

ktywa trwałe to 18 899 zł.

a

ktywa obrotowe to 835 383 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 854 282 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 71 063 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 783 220 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 128 873 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 854 282 zł w 2023 roku.
• 961 170 zł w 2022 roku.
• 619 195 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

81045.82

300808.51

281752.68

367026.69

619195.37

961170.32

854282.39

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -138%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -35.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.16

0.76

0.04

-0.02

-0.61

-0.01

0.21

0.85

0.06

0.3

0.61

0.1

0.04

0.14

0.02

0.01

0.03

0.02

0

-0.11

-1.38

-0.01

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Netfire group wyniosły 783 220 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 854 282 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 119 795 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 783 220 zł w 2023 roku
• 791 953 zł w 2022 roku
• 455 107 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

81045.82

64451.95

0.8

300808.51

290508.29

0.97

281752.68

211726.62

0.75

367026.69

186312.96

0.51

619195.37

455107.16

0.73

961170.32

791953.23

0.82

854282.39

783219.62

0.92

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Netfire group wykazała przychody na poziomie 3 375 227 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 8166 zł w 2021 roku

Wartość

8166

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja Netfire group wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 83% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.56071

0.41147

0.30357

0.68725

0.55382

0.49839

0.83225

0.88158

0.19231

0.48488

0.44017

0.81529

0.25971

0.23347

0.2407

0.05647

0.67336

0.52004

0.42283

0.66856

0.65748

0.61951

0.85169

0.87973

0.71548

0.54555

0.44305

0.48756

0.75714

0.72999

0.88466

0.84312

0.52929

0.60436

0.52532

0.67475

0.32484

0.35

0.49454

0.54525

0.67538

0.45652

0.64124

0.57411

0.76313

0.27396

0.36341

0.40149

0.36578

0

0.11617

0.5936

0.50284

0.82573

0.20052

0.2288

0.14685

0.01993

Powiązania

NETFIRE GROUP - reprezentacja, wspólnik

S ŁUKASZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.11.2016

S Łukasz

Sierpień 1984

Osoba

wspólnik

16.11.2016

Netfire Group

Organizacja

reprezentacja

16.11.2016

Netfire Group

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do NETFIRE GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	DALEJ RAZEM SP. Z O.O.	0000461924
2	LITAR SP. Z O.O.	0000000808
3	NAKLEO SP. Z O.O.	0000366626
4	CENTRUM POLIGRAFII SP. Z O.O.	0000088441
5	STREFA XERO - DRUK I REKLAMA SP. Z O.O.	0000430035
6	INTERIM JOB SP. Z O.O.	0000832432
7	STYLDRUK SP. Z O.O.	0000312808
8	OŚRODEK WYDAWNICZY KOŚCIOŁA EWANGELICKO - AUGSBURSKIEGO	0000155503
9	COVER ART SP. Z O.O.	0000303484
10	PONTUS SP. Z O.O.	0000482613
11	IPOSTO SP. Z O.O.	0000935476
12	MAXMEDIA DEVELOP SP. Z O.O.	0000880406
13	GRUPA LOCA SP. Z O.O.	0000735680
14	PRINT SP. Z O.O.	0000669991
15	COLORDRUK SP. Z O.O.	0000369397
16	TREBORDRUK SP. Z O.O.	0000019840
17	POLI - PLUS SP. Z O.O.	0000644261
18	KRÜGER PLUS SP. Z O.O. SP. K.	0000385226
19	KURSOR SP. Z O.O.	0000577242
20	SUNGRAF SP. Z O.O. SP. K.	0000729972
21	TRIGONA SP. Z O.O.	0000259675
22	GRUPA FKD SP. Z O.O.	0000352291
23	WALLCOLORS SP. Z O.O.	0000964370
24	EBE DARIUSZ DOMAŃSKI I S-KA PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE	0000027349
25	STOW. PRZYJACIELE MUZEUM NARODOWEGO W WARSZAWIE	0000284869
26	2CARE4 GRAPHICS SP. Z O.O.	0000770723
27	QPRINT SP. Z O.O.	0000041918
28	ART-CANVAS SP. Z O.O.	0000688531
29	GRASP24.PL SP. Z O.O.	0000247627
30	DRUKUJEMY SP. Z O.O.	0000571933

NETFIRE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000647293 NIP 9532688786 REGON 365870913

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NETFIRE GROUP

NETFIRE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000647293 NIP
9532688786 REGON
365870913