Personalizacja produktów pod względem materiału i rozmiaru.
Zastosowanie technologii wycinania laserowego oraz powlekania suchościeralnego.
Obsługa lokalnych zamówień z niskimi nakładami.
Oferowanie szerokiej gamy materiałów, takich jak guma naturalna i eko-skóra.
Netfire Group to firma zajmująca się produkcją różnorodnych mat, podkładek oraz akcesoriów, skierowanych zarówno do firm, jak i entuzjastów gier. Ich oferta obejmuje podkładki gamingowe, etykiety oraz maty do gier planszowych, które są ergonomiczne i funkcjonalne. Dzięki lokalnej produkcji, firma zdolna jest do realizacji zamówień już od jednej sztuki, co pozwala na elastyczne podejście do potrzeb każdego klienta. Netfire Group wyróżnia się na rynku poprzez możliwość personalizacji produktów pod kątem materiału, rozmiaru oraz wykończenia, co zapewnia wyspecjalizowane i dostosowane rozwiązania. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, takich jak wycinanie laserowe czy powlekanie suchościeralne, oferowane produkty są nie tylko estetyczne, ale również praktyczne, zapewniając trwałość i wysoką jakość użytkowania. Misją Netfire Group jest dostarczanie wyjątkowych produktów, które zmieniają zasady gry i odpowiadają na rosnące potrzeby zarówno graczy, jak i wydawców gier.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Netfire group osiągnęła 3 375 227 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 345 211 zł. Pozostałe przychody to 30 016 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 443 365 zł.
Strata netto wyniosła 98 154 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 508 031 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 375 227 zł w 2023 roku.
• 3 412 004 zł w 2022 roku.
• 2 164 030 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -18 458 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -98 154 zł w 2023 roku.
• 5129 zł w 2022 roku.
• 22 374 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Netfire group wynosi -48 tys. zł.
EBITDA Netfire group wynosi -38 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
10 313 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -47 729 zł w
2023 roku.
• 55 382 zł w
2022 roku.
• 36 697 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
8660 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -37 809 zł w
2023 roku.
• 69 513 zł w
2022 roku.
• 42 434 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Netfire group wynosi 2 303 449 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 438 068 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 337 100 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 303 449 zł w 2023 roku.
• 2 422 098 zł w 2022 roku.
• 1 655 251 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Netfire group wynosi 0,48%. To oznacza, że firma ma szansę 0,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,077% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,48% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 961 388
zł.
Koszty operacyjne Netfire group wyniosły 3 392 940
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
158 852 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 961 388 zł w 2023 roku
• 623 595 zł w 2022 roku
• 331 904 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
•
16% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Netfire group wyniosła 854 282 zł.
a
ktywa trwałe to 18 899 zł.
a
ktywa obrotowe to 835 383 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 854 282 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 71 063 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 783 220 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 128 873 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 854 282 zł w 2023 roku.
• 961 170 zł w 2022 roku.
• 619 195 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -138%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -35.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Netfire group wyniosły 783 220 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 854 282 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 119 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 783 220 zł w 2023 roku
• 791 953 zł w 2022 roku
• 455 107 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Netfire group wykazała przychody na poziomie 3 375 227 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 8166 zł w 2021 roku