Współpraca z dostawcami certyfikowanego ekopapieru
Innowacyjne podejście do ekologii w poligrafii
GRUPA FKD to uznany producent specjalizujący się w szerokim zakresie produktów poligraficznych, posiadający trzydziestoletnie doświadczenie na rynku. W swojej ofercie firma zapewnia różnorodne materiały reklamowe, w tym kalendarze i notesy, które są dostępne zarówno w wersjach standardowych, jak i ekologicznych. Kładąc nacisk na innowacyjność, GRUPA FKD wprowadza na rynek unikalne produkty, takie jak kalendarz firmowy 3D, który wyróżnia się przestrzennymi grafikami, oraz notesy książkowe, które mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Dodatkowo, firma współpracuje z renomowanymi dostawcami ekopapieru, co umożliwia jej produkcję materiałów z recyklingowanych oraz biodegradowalnych surowców. W kontekście zrównoważonego rozwoju, GRUPA FKD stawia na kreatywne podejście do ekologii, oferując produkty, które łączą estetykę z troską o środowisko. Dzięki nowoczesnym technologiom oraz stale udoskonalanym procesom produkcyjnym, firma zapewnia wysoką jakość usług oraz atrakcyjne ceny, co czyni ją wiarygodnym partnerem w branży poligraficznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa fkd osiągnęła 1 844 928 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 843 980 zł. Pozostałe przychody to 949 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 732 854 zł.
Zysk netto wyniósł 111 126 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 38 935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 844 928 zł w 2023 roku.
• 1 943 768 zł w 2022 roku.
• 1 655 058 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 111 126 zł w 2023 roku.
• -7687 zł w 2022 roku.
• 89 283 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa fkd wynosi 154 tys. zł.
EBITDA Grupa fkd wynosi 272 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
15 483 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 154 301 zł w
2023 roku.
• 6027 zł w
2022 roku.
• 94 513 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
18 135 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 272 064 zł w
2023 roku.
• 53 443 zł w
2022 roku.
• 170 070 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa fkd wynosi 1 926 176 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
251 721 zł a 4 612 320 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 73 912 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 926 176 zł w 2023 roku.
• 1 464 222 zł w 2022 roku.
• 1 634 646 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa fkd wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 283 936
zł.
Koszty operacyjne Grupa fkd wyniosły 1 689 678
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-3887 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 283 936 zł w 2023 roku
• 295 406 zł w 2022 roku
• 337 018 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
22% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa fkd wyniosła 1 087 039 zł.
a
ktywa trwałe to 544 058 zł.
a
ktywa obrotowe to 542 981 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 087 039 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 335 628 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 751 411 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 50 690 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 087 039 zł w 2023 roku.
• 835 253 zł w 2022 roku.
• 592 239 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa fkd wyniosły 751 411 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 087 039 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 61 794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 751 411 zł w 2023 roku
• 610 751 zł w 2022 roku
• 360 049 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa fkd wykazała przychody na poziomie 1 844 928 zł.
Organizacja zarobiła 127 750 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 624 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 111 126 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1114 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 624 zł w 2023 roku
• 18 436 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku