Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE MODENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000126697 NIP
5480075867 REGON
008372014

Podsumowanie

aktywa

4 mln

przychód

5,2 mln

zysk

682 tys.

wartość firmy

8,9 mln

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CIESZYN

Adres

MAŁA ŁĄKA, 17

Kod pocztowy

43-400

Rejestracja

2002-08-20

Rozpoczęcie działalności

1990-01-01

Kapitał zakładowy

107350,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.drukarniamodena.pl/

Email

biuro@drukarniamodena.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe drukowanie Introligatorstwo i podobne usługi Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Wydawanie książek Pozostałe drukowanie Pozostała działalność wydawnicza Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność agencji reklamowych Produkcja gier i zabawek

Opis

Specjalizacja w druku offsetowym, cyfrowym, etykietach i opakowaniach
Posiada nowoczesny park maszynowy
Wdrożone normy ISO 9001 i ISO 14001
Używa certyfikowanych materiałów, w tym papieru FSC
Oferuje doradztwo w zakresie doboru materiałów i przygotowania wydruków

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Przedsiębiorstwo poligraficzne modena osiągnęła 5 242 605 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 225 224 zł. Pozostałe przychody to 17 382 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 543 342 zł.

Zysk netto wyniósł 681 882 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 307 146 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 242 605 zł w 2023 roku.
• 5 302 870 zł w 2022 roku.
• 4 689 006 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 64 898 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 681 882 zł w 2023 roku.
• 671 600 zł w 2022 roku.
• 699 003 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

3399728.2

292496.28

3728717.28

171949.61

3540034.48

-214505.79

4506010.92

603404.12

4689006.45

699002.83

5302870.28

671600.04

5242605.48

681882.29

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Przedsiębiorstwo poligraficzne modena wynosi 760 tys. zł.

EBITDA Przedsiębiorstwo poligraficzne modena wynosi 1,13 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 66 338 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 760 102 zł w 2023 roku.
• 755 346 zł w 2022 roku.
• 765 222 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 65 008 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 131 423 zł w 2023 roku.
• 878 495 zł w 2022 roku.
• 900 485 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo poligraficzne modena wynosi 8 893 410 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 670 811 zł a 14 244 325 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 774 860 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 893 410 zł w 2023 roku.
• 8 418 546 zł w 2022 roku.
• 7 630 030 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

807780.94

4244251.52

8499320.5

927483.64

4101093.6

9321793.2

0

3113731.79

8850086.2

1206261.89

6623885.65

11265027.3

1708014.01

7630029.63

11722516.13

2196899.29

8418546.31

13257175.7

2670811.01

8893410.49

14244325.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo poligraficzne modena wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 171 118 zł.

Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo poligraficzne modena wyniosły 4 465 122 zł.

Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 93 228 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 171 118 zł w 2023 roku
• 1 027 041 zł w 2022 roku
• 982 096 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo poligraficzne modena wyniosła 4 010 592 zł.

a

ktywa trwałe to 2 062 132 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 948 459 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 010 592 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 561 081 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 449 510 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 315 349 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 010 592 zł w 2023 roku.
• 3 720 776 zł w 2022 roku.
• 3 145 508 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2118495.96

1936586.03

1635038.69

2337441.29

3145508.03

3720775.73

4010591.59

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1381

0.2716

0.1065

0.086

0.0888

0.139

0.0524

0.0461

-0.1312

-0.2135

-0.0593

-0.0606

0.2581

0.3752

0.1448

0.1339

0.2222

0.3069

0.1632

0.1491

0.1805

0.2293

0.1425

0.1266

0.17

0.1915

0.1455

0.1301

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Przedsiębiorstwo poligraficzne modena wyniosły 449 510 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 010 592 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -98 657 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 449 510 zł w 2023 roku
• 791 577 zł w 2022 roku
• 868 156 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2118495.96

1041454.71

0.4916

1936586.03

699941.17

0.3614

1635038.69

630093.62

0.3854

2337441.29

729092.1

0.3119

3145508.03

868156.01

0.276

3720775.73

791576.67

0.2127

4010591.59

449510.24

0.1121

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Przedsiębiorstwo poligraficzne modena wykazała przychody na poziomie 5 242 605 zł.

Organizacja zarobiła 750 366 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 68 484 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 681 882 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2068 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 68 484 zł w 2023 roku
• 57 844 zł w 2022 roku
• 63 579 zł w 2021 roku

Wartość

56079

13387

0

44448

63579

57844

68484

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja Przedsiębiorstwo poligraficzne modena wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.809976247030879

0.68695652173913

0.679334916864608

0.450391644908616

0.763157894736842

0.76555023923445

0.804909560723514

0.712418300653595

0.825970548862115

0.771367521367521

0.700223713646532

0.683760683760684

0.341148886283705

0.609042553191489

0.568435754189944

0.692931633835458

0.576787807737397

0.737665463297232

0.0698412698412698

0.684855233853007

0.653968253968254

0.38496583143508

0.2

0.196990424076607

0.157303370786517

0.0973654066437572

0

0.861924686192469

0.717892425905598

0.695924764890282

0.311438278595697

0.818181818181818

0.833107191316147

0.87010078387458

0.754802259887006

0.83855981416957

0.832835820895522

0.706126687435099

0.720675944333996

0.287761852260198

0.83206106870229

0.847568988173456

0.833151581243184

0.705298013245033

0.832244008714597

0.815737051792829

0.696373056994819

0.736318407960199

0.269396551724138

0.775308641975309

0.780332056194125

0.762566844919786

0.63010752688172

0.801518438177874

0.80565371024735

0.654080389768575

0.715628672150411

0.178098676293622

0.772543741588156

0.771784232365145

0.705035971223022

0.562123039806996

0.808322824716267

Powiązania

K ANDRZEJ - wspólnik, reprezentacja

K BEATA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.09.2007

21.02.2017

Lipiec 1939

Osoba

wspólnik

29.08.2002

25.09.2007

Lipiec 1939

Osoba

wspólnik

20.08.2002

29.08.2002

Lipiec 1939

Osoba

wspólnik

20.08.2002

29.08.2002

Sierpień 1954

Osoba

wspólnik

20.08.2002

29.08.2002

Maj 1940

Osoba

wspólnik

25.09.2007

21.02.2017

Luty 1969

Osoba

wspólnik

29.08.2002

25.09.2007

Luty 1969

Osoba

wspólnik

21.02.2017

Luty 1969

Osoba

wspólnik

25.09.2007

Luty 1970

Osoba

wspólnik

29.08.2002

25.09.2007

Luty 1970

Osoba

reprezentacja

20.08.2002

21.02.2017

Lipiec 1939

Osoba

reprezentacja

20.08.2002

29.08.2002

Sierpień 1954

Osoba

reprezentacja

20.08.2002

29.08.2002

Maj 1940

Osoba

reprezentacja

29.08.2002

Luty 1969

Osoba

reprezentacja

29.08.2002

21.02.2017

Luty 1970

Osoba

reprezentacja

21.02.2017

Luty 1970

Osoba

Udziałowcy

Kamińska Beata posiada 76 udziałów, które stanowią 67.3% firmy.

Kamiński Andrzej posiada 37 udziałów, które stanowią 32.7% firmy.

Największym udziałowcem od 21.02.2017 jest Kamińska Beata kontrolujący 67% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.09.2007 do 21.02.2017 był Starzec Jan kontrolując 35% udziałów.

W okresie od 29.08.2002 do 25.09.2007 najwięcej udziałów posiadał Starzec Jan . Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE MODENA

	Organizacja	Numer KRS
1	DRUKARNIA TRIADA SP. Z O.O.	0000167859
2	DIAL POLAND - PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE - SP. Z O.O.	0000133396
3	GRAFICOLOR SP. Z O.O.	0000275826
4	PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE "ETIPOL" SP. Z O.O.	0000210926
5	BLUE SYSTEM SP. Z O.O.	0000624402
6	POZYTYW - KALMUS I SKRĘTA SP. J.	0000076715
7	GRUPA KK SP. Z O.O.	0000962136
8	B-G.PL SP. Z O.O. SP. K.	0000765556
9	DRUKARNIA WIST SP. Z O.O.	0000675693
10	DRUKARNIA "ABEDIK" SP. Z O.O.	0000049177
11	PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE RAGUS J. RAGUS, M. RAGUS	0000233652
12	DRUKPOL WARSZAWA SP. Z O.O. SP. K.	0000645684
13	SIGNPROJECT POLSKA SP. Z O.O.	0000559935
14	COPY GENERAL SP. Z O.O.	0000170230
15	INTERLECH J.LECH I S-KA SP. J.	0000186719
16	VIGNOLD POLAND SP. Z O.O.	0000809183
17	KUNKE POLIGRAFIA SP. Z O.O.	0000373187
18	GRUPA LUXPOL WOLEK SP. K.	0000960123
19	EXPODO SP. Z O.O.	0000804602
20	DRUKARNIA SOFAL SP. Z O.O.	0000127956
21	LAKMAN SP. Z O.O.	0000105951
22	PIKTOR SZLASKI I SOBCZAK SP. J.	0000464999
23	REWERS-DRUKARNIA SP. Z O.O.	0000192261
24	D.A.M. PRINT SP. Z O.O.	0000908521
25	FUNDACJA NATIONS ON FIRE	0000699656
26	HEDOM DRUK SP. Z O.O.	0000870451
27	MOONROO.PL SP. Z O.O.	0000612010
28	DRUKARNIA TOP - OFFSET SP. Z O.O.	0000884676
29	FOLPLEX GROUP SP. Z O.O.	0000448704
30	2K DRUKARNIA OPAKOWAŃ SP. Z O.O.	0000827583