Drukarnia Triada to renomowana firma poligraficzna z siedzibą we Wrocławiu, która została założona w 1996 roku. Znana z wysokiej jakości usług, oferuje szeroką gamę możliwości, obejmującą zarówno druk cyfrowy, jak i offsetowy, a także usługi introligatorskie. Klientom proponowane są różnorodne produkty, w tym ulotki, katalogi, opakowania oraz specjalistyczne czasopisma, które mogą być dostosowywane według indywidualnych potrzeb zamawiających. Drukarnia kładzie duży nacisk na bezpośredni kontakt z klientem, co umożliwia lepsze zrozumienie ich oczekiwań i doradzenie w zakresie odpowiednich rozwiązań. Posiada również nowoczesny i niezawodny sprzęt, a także własną introligatornię, co pozwala na realizację zleceń w całości pod jednym dachem. Oprócz tego, Drukarnia Triada wyróżnia się profesjonalnym doradztwem, dzięki czemu klienci mogą liczyć na pomoc na każdym etapie realizacji zamówienia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Drukarnia triada osiągnęła 5 624 641 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 605 868 zł. Pozostałe przychody to 18 773 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 123 452 zł.
Zysk netto wyniósł 482 415 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 148 598 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 624 641 zł w 2023 roku.
• 5 552 790 zł w 2022 roku.
• 4 549 883 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 60 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 482 415 zł w 2023 roku.
• 655 831 zł w 2022 roku.
• 155 182 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Drukarnia triada wynosi 517 tys. zł.
EBITDA Drukarnia triada wynosi 607 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
62 896 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 516 871 zł w
2023 roku.
• 702 206 zł w
2022 roku.
• 146 403 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
56 588 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 606 754 zł w
2023 roku.
• 781 484 zł w
2022 roku.
• 330 460 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Drukarnia triada wynosi 8 606 345 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 926 923 zł a 15 610 255 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 371 271 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 606 345 zł w 2023 roku.
• 9 101 051 zł w 2022 roku.
• 5 975 478 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Drukarnia triada wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 674 933
zł.
Koszty operacyjne Drukarnia triada wyniosły 5 088 996
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9060 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 674 933 zł w 2023 roku
• 1 546 176 zł w 2022 roku
• 1 460 190 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
•
33% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Drukarnia triada wyniosła 4 258 696 zł.
a
ktywa trwałe to 1 246 808 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 011 888 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 258 696 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 902 564 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 356 132 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7205 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 258 696 zł w 2023 roku.
• 4 101 316 zł w 2022 roku.
• 3 517 311 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Drukarnia triada wyniosły 356 132 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 258 696 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -35 419 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 356 132 zł w 2023 roku
• 400 157 zł w 2022 roku
• 421 982 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Drukarnia triada wykazała przychody na poziomie 5 624 641 zł.
Organizacja zarobiła 534 339 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 51 924 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 482 415 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3767 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 51 924 zł w 2023 roku
• 58 133 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku