Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

LIMPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000514697 NIP
9691610288 REGON
243568790

Podsumowanie

aktywa

3,4 mln

przychód

11,8 mln

zysk

-643 tys.

wartość firmy

8 mln

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

RYBNIK

Adres

SOSNOWA, 7

Kod pocztowy

44-203

Rejestracja

2014-06-30

Rozpoczęcie działalności

2014-05-29

Kapitał zakładowy

18150000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe drukowanie Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Produkcja opakowań z metali Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Introligatorstwo i podobne usługi Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Limpack osiągnęła 11 826 768 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 826 768 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 470 213 zł.

Strata netto wyniosła 643 445 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -436 274 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 826 768 zł w 2023 roku.
• 14 723 200 zł w 2022 roku.
• 17 256 360 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 86 755 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -643 445 zł w 2023 roku.
• -956 755 zł w 2022 roku.
• 2 321 823 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

14444410.02

-1163972.92

15032413.42

-1587615.73

12899125.07

-3135838.39

12709558.85

-2848379.97

17256359.97

2321823.21

14723200.47

-956754.71

11826767.95

-643445.31

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Limpack wynosi -549 tys. zł.

EBITDA Limpack wynosi -171 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 99 795 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -548 733 zł w 2023 roku.
• -1 154 185 zł w 2022 roku.
• 2 726 490 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 11 533 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -170 620 zł w 2023 roku.
• -763 390 zł w 2022 roku.
• 3 237 989 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Limpack wynosi 8 007 789 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 29 566 920 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -428 536 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 007 789 zł w 2023 roku.
• 10 421 328 zł w 2022 roku.
• 22 115 922 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

10579003.76

36111025.05

10155294.23

37581033.55

8599416.71

32247812.68

8473039.23

31773897.13

1324388.92

22115921.74

43140899.92

10421328.25

36808001.18

8007789.26

29566919.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Limpack wynosi 1,62%. To oznacza, że firma ma szansę 1,62% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,269% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,62% w 2023 roku.
• 3,42% w 2022 roku.
• 1,75% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 601 128 zł.

Koszty operacyjne Limpack wyniosły 12 375 501 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -188 031 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 601 128 zł w 2023 roku
• 2 481 741 zł w 2022 roku
• 2 239 312 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Limpack wyniosła 3 386 586 zł.

ktywa trwałe to 827 735 zł.

ktywa obrotowe to 2 558 851 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 386 586 zł.

apitał (fundusz) własny to 164 370 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 222 216 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 497 283 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 386 586 zł w 2023 roku.
• 4 251 811 zł w 2022 roku.
• 6 394 636 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

12370284.48

11445554.5

8773918.31

6656690.56

6394636.16

4251810.94

3386585.95

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -391%.

Marża operacyjna wyniosła -5%.

Marża netto wyniosła -5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -49.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0941

-0.9195

-0.0834

-0.0806

-0.1387

-8.9068

-0.0623

-0.1056

-0.3574

1.0603

-0.221

-0.2431

-0.4279

0.4906

-0.1918

-0.2241

0.3631

1.3148

0.158

0.1345

-0.225

-1.1844

-0.0784

-0.065

-0.19

-3.9146

-0.0464

-0.0544

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Limpack wyniosły 3 222 216 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 386 586 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 313 701 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 222 216 zł w 2023 roku
• 3 443 996 zł w 2022 roku
• 4 628 784 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12370284.48

11104421.71

0.8977

11445554.5

11267307.46

0.9844

8773918.31

11731509.66

1.3371

6656690.56

12462661.88

1.8722

6394636.16

4628784.27

0.7239

4251810.94

3443995.91

0.81

3386585.95

3222216.23

0.9515

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Limpack wykazała przychody na poziomie 11 826 768 zł.

Organizacja zarobiła -641 204 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2242 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -643 445 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -20 076 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2242 zł w 2023 roku
• 332 634 zł w 2022 roku
• 207 949 zł w 2021 roku

Wartość

122700

192877.26

62247.98

207949.27

332633.85

2241.76

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja Limpack wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 85% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.014268727705113

0.848258706467662

0.872770511296076

0.770942408376963

0.16304347826087

0.1408

0.163212435233161

0.0380078636959371

0.886058981233244

0.0117773019271949

0.854260089686099

0.867237687366167

0.828437132784959

0.134846461949266

0.152875175315568

0.123112659698026

0.00705052878965922

0.925211097708082

0.0063626723223754

0.8359375

0.835630965005302

0.884703196347032

0.106299212598425

0.104395604395604

0.0934684684684685

0.931113662456946

0.00734522560335782

0.836083608360836

0.80398322851153

0.916004540295119

0.126302083333333

0.138775510204082

0.0741573033707865

0.80634201585504

0.861305361305361

0.927145708582834

0.85639958376691

0.794616151545364

0.67182320441989

0.79719387755102

0.836627140974967

0.907002188183807

0.964601769911504

0.900546448087432

0.012987012987013

0.827622014537902

0.755489021956088

0.762419006479482

0.176980198019802

0.162612035851472

0.119098712446352

0.0344827586206897

0.91512513601741

0.0401416765053129

0.777777777777778

0.687868080094229

0.850422195416164

0.174089068825911

0.17753120665742

0.100961538461538

0.00967351874244256

0.504424778761062

Powiązania

R LIDIA - reprezentacja, wspólnik

W MICHAŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.05.2015

15.12.2015