CLEVER SOLUTIONS GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000761138

Podsumowanie

aktywa

6,7 mln

przychód

12,2 mln

zysk

-53 tys.

wartość firmy

11,3 mln

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

GLIWICE

Adres

UL. JÓZEFA SOWIŃSKIEGO, 5

Kod pocztowy

44-100

Rejestracja

2019-01-18

Rozpoczęcie działalności

2019-01-18

Kapitał zakładowy

600000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe drukowanie Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Clever solutions group osiągnęła 12 202 930 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 202 930 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 256 302 zł.

Strata netto wyniosła 53 372 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 440 586 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 202 930 zł w 2023 roku.
• 13 583 940 zł w 2022 roku.
• 12 867 760 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -10 674 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -53 372 zł w 2023 roku.
• 584 810 zł w 2022 roku.
• 887 028 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

6355744.44

1008326.34

9604414.36

1465840.77

12867759.72

887027.58

13583940.24

584809.64

12202929.95

-53372.16

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Clever solutions group wynosi 262 tys. zł.

EBITDA Clever solutions group wynosi 684 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Clever solutions group wynosi 11 297 353 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 30 507 325 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 259 471 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 297 353 zł w 2023 roku.
• 14 804 702 zł w 2022 roku.
• 15 097 513 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

1206244.76

9476713.07

15889361.1

2305625.33

14571931.32

24011035.9

2970896.02

15097512.82

32169399.3

3409503.25

14804701.97

33959850.6

0

11297353.36

30507324.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Clever solutions group wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 198 417 zł.

Koszty operacyjne Clever solutions group wyniosły 11 941 248 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 439 683 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 198 417 zł w 2023 roku
• 2 139 755 zł w 2022 roku
• 2 465 093 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Clever solutions group wyniosła 6 658 298 zł.

a

ktywa trwałe to 2 811 498 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 846 800 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 658 298 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 216 089 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 442 209 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 331 660 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 658 298 zł w 2023 roku.
• 7 406 321 zł w 2022 roku.
• 7 147 535 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

3307222.87

4345752.63

7147535.01

7406321.32

6658298.08

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.3

0.63

0.2

0.16

0.34

0.48

0.19

0.15

0.12

0.22

0.09

0.07

0.08

0.13

0.07

0.04

-0.01

0.02

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Clever solutions group wyniosły 2 442 209 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 658 298 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 488 442 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 442 209 zł w 2023 roku
• 2 860 317 zł w 2022 roku
• 3 186 340 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

3307222.87

1698896.53

0.51

4345752.63

1271585.52

0.29

7147535.01

3186340.32

0.45

7406321.32

2860316.99

0.39

6658298.08

2442209.11

0.37

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Clever solutions group wykazała przychody na poziomie 12 202 930 zł.

Organizacja zarobiła -8872 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 44 500 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -53 372 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -502% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8900 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 500 zł w 2023 roku
• 175 481 zł w 2022 roku
• 229 803 zł w 2021 roku

Wartość

0

267065

366285

229803

175481

44500

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja Clever solutions group wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28846

0

0.91332

0.76058

0.74207

0.48747

0.83727

0.86538

0.89888

0.82474

0.94484

0.91841

0.80461

0.7628

0.29186

0.83766

0.87788

0.90817

0.79797

0.94186

0.857

0.82658

0.80834

0.44432

0.62293

0.66447

0.70961

0.63135

0.90959

0.80138

0.81856

0.81522

0.43087

0.4914

0.55273

0.58466

0.50374

0.87392

0.14237

0.7891

0.78157

0.43626

0.2595

0.32705

0.24942

0.18992

0.7858

Powiązania

G TOMASZ - reprezentacja

T KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

G JOLANTA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.01.2019

T Krzysztof

Wrzesień 1980

Osoba

reprezentacja

18.01.2019

T Krzysztof

Wrzesień 1980

Osoba

reprezentacja

18.01.2019

G Tomasz

Kwiecień 1977

Osoba

reprezentacja

18.01.2019

G Jolanta

Wrzesień 1980

Osoba

Udziałowcy

Tyczewski Krzysztof posiada 540 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Podobne organizacje do CLEVER SOLUTIONS GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO PETRUS SP. Z O.O.	0000498064
2	FOLLAK SP. Z O.O. SP. K.	0000264325
3	PRINTFAKTORIA SP. Z O.O.	0000319680
4	CLONEX SP. Z O.O. SP. K.	0000420500
5	DRUKARNIA WYDAWNICZA IM. W. L. ANCZYCA S.A.	0000009895
6	RD SP. Z O.O.	0000381174
7	DRUK EKSPRES SP. Z O.O.	0000139044
8	DRUKARNIA TOLEK SP. Z O.O.	0000476389
9	WYDAWNICTWO "BERNARDINUM" SP. Z O.O.	0000245147
10	MULTIFOL SP. Z O.O. SP. K.	0000591091
11	GRUPA MACIASZCZYK SP. J.	0000897556
12	EURO PRINT SP. Z O.O.	0000084282
13	"TOTEM" KAMIŃSKI, SZULIŃSKI, SNARSKI, KAMIŃSKI SP. J.	0000304648
14	ABEDIK HR SP. Z O.O.	0000528036
15	D & D SP. Z O.O.	0000050400
16	LCL DRUKARNIA SP. Z O.O.	0000325568
17	REHAB ENTERPRISES LIMITED SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000289021
18	BOTT SP. Z O.O.	0000545713
19	MULTIDRUK SP. Z O.O.	0000656364
20	LENTIMAX TRYZNO SP. K.	0000994883
21	USŁUGI POLIGRAFICZNO-WYDAWNICZE ADET SP. Z O.O.	0000132124
22	TRIM-GRAF SP. Z O.O.	0000114331
23	BUDA SP. J.	0000079065
24	MELLOW SP. Z O.O.	0000069752
25	COLOURAMA SP. Z O.O.	0000240848
26	DECOMONKEY.COM SP. Z O.O.	0000754286
27	INTERLECH J.LECH I S-KA SP. J.	0000186719
28	PASAŻ SP. Z O.O.	0000220304
29	DRUKARNIA SERIKON SP. Z O.O. SP. K.	0000834357
30	J.S. DRUK M. JENDRUSZEWSKI S. SADKA SP. K.	0000944451

CLEVER SOLUTIONS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000761138 NIP 6312683673 REGON 382357453

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CLEVER SOLUTIONS GROUP

CLEVER SOLUTIONS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000761138 NIP
6312683673 REGON
382357453