Organizacja Clever solutions group osiągnęła 12 202 930 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 202 930 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 256 302 zł.
Strata netto wyniosła 53 372 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 440 586 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 202 930 zł w 2023 roku.
• 13 583 940 zł w 2022 roku.
• 12 867 760 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 674 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -53 372 zł w 2023 roku.
• 584 810 zł w 2022 roku.
• 887 028 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Clever solutions group wynosi 262 tys. zł.
EBITDA Clever solutions group wynosi 684 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Clever solutions group wynosi 11 297 353 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 30 507 325 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 259 471 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 297 353 zł w 2023 roku.
• 14 804 702 zł w 2022 roku.
• 15 097 513 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Clever solutions group wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 198 417
zł.
Koszty operacyjne Clever solutions group wyniosły 11 941 248
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
439 683 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 198 417 zł w 2023 roku
• 2 139 755 zł w 2022 roku
• 2 465 093 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
21% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Clever solutions group wyniosła 6 658 298 zł.
a
ktywa trwałe to 2 811 498 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 846 800 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 658 298 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 216 089 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 442 209 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 331 660 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 658 298 zł w 2023 roku.
• 7 406 321 zł w 2022 roku.
• 7 147 535 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Clever solutions group wyniosły 2 442 209 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 658 298 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 488 442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 442 209 zł w 2023 roku
• 2 860 317 zł w 2022 roku
• 3 186 340 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Clever solutions group wykazała przychody na poziomie 12 202 930 zł.
Organizacja zarobiła -8872 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 44 500 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -53 372 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -502% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8900 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 500 zł w 2023 roku
• 175 481 zł w 2022 roku
• 229 803 zł w 2021 roku