Organizacja Lentimax tryzno osiągnęła 10 751 140 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 751 140 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 356 855 zł.
Zysk netto wyniósł 1 394 285 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 010 627 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 751 140 zł w 2023 roku.
• 9 432 435 zł w 2022 roku.
• 6 729 885 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -107 133 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 394 285 zł w 2023 roku.
• 1 505 182 zł w 2022 roku.
• 1 608 551 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lentimax tryzno wynosi 1,76 mln zł.
EBITDA Lentimax tryzno wynosi 2,44 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
74 119 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 756 789 zł w
2023 roku.
• 1 505 182 zł w
2022 roku.
• 1 608 551 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
171 954 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 437 052 zł w
2023 roku.
• 2 201 081 zł w
2022 roku.
• 2 093 145 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lentimax tryzno wynosi 15 769 659 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 025 094 zł a 26 877 850 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 566 496 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 769 659 zł w 2023 roku.
• 14 629 541 zł w 2022 roku.
• 12 636 668 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lentimax tryzno wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,078% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,20% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 316 249
zł.
Koszty operacyjne Lentimax tryzno wyniosły 8 994 351
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
440 930 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 316 249 zł w 2023 roku
• 833 042 zł w 2022 roku
• 434 389 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lentimax tryzno wyniosła 6 049 116 zł.
a
ktywa trwałe to 2 868 263 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 180 853 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 049 116 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 033 459 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 015 657 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 197 910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 049 116 zł w 2023 roku.
• 5 808 014 zł w 2022 roku.
• 5 653 296 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lentimax tryzno wyniosły 2 015 657 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 049 116 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -674 904 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 015 657 zł w 2023 roku
• 2 713 981 zł w 2022 roku
• 3 365 464 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lentimax tryzno wykazała przychody na poziomie 10 751 140 zł.
Organizacja zarobiła 1 756 789 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 362 504 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 394 285 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 362 504 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku