Organizacja Nakon osiągnęła 7 477 913 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 477 590 zł. Pozostałe przychody to 323 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 303 388 zł.
Zysk netto wyniósł 1 174 202 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 352 100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 477 913 zł w 2023 roku.
• 7 190 097 zł w 2022 roku.
• 4 945 139 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 67 999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 174 202 zł w 2023 roku.
• 1 144 246 zł w 2022 roku.
• 714 204 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nakon wynosi 1,3 mln zł.
EBITDA Nakon wynosi 1,55 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
61 126 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 301 906 zł w
2023 roku.
• 1 268 993 zł w
2022 roku.
• 785 354 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
100 476 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 552 771 zł w
2023 roku.
• 1 441 746 zł w
2022 roku.
• 932 268 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nakon wynosi 14 544 258 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 862 176 zł a 25 931 608 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 977 387 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 544 258 zł w 2023 roku.
• 13 351 907 zł w 2022 roku.
• 9 276 917 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nakon wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 344 965
zł.
Koszty operacyjne Nakon wyniosły 6 175 684
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
128 279 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 344 965 zł w 2023 roku
• 1 160 788 zł w 2022 roku
• 1 002 142 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
•
24% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nakon wyniosła 7 584 350 zł.
a
ktywa trwałe to 4 221 052 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 363 299 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 584 350 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 482 902 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 101 448 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 623 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 584 350 zł w 2023 roku.
• 6 396 931 zł w 2022 roku.
• 5 342 135 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nakon wyniosły 1 101 448 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 584 350 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4144 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 101 448 zł w 2023 roku
• 1 088 231 zł w 2022 roku
• 1 177 680 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nakon wykazała przychody na poziomie 7 477 913 zł.
Organizacja zarobiła 1 291 928 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 117 726 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 174 202 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7521 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 117 726 zł w 2023 roku
• 119 420 zł w 2022 roku
• 69 301 zł w 2021 roku