Organizacja Bzt vin-plast osiągnęła 5 859 657 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 854 306 zł. Pozostałe przychody to 5351 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 777 481 zł.
Zysk netto wyniósł 76 826 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -106 688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 859 657 zł w 2023 roku.
• 7 386 239 zł w 2022 roku.
• 5 574 415 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -47 299 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 76 826 zł w 2023 roku.
• 1 106 586 zł w 2022 roku.
• 55 349 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bzt vin-plast wynosi 498 tys. zł.
EBITDA Bzt vin-plast wynosi 532 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
81 815 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 497 566 zł w
2023 roku.
• 1 028 683 zł w
2022 roku.
• 120 440 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
97 962 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 532 113 zł w
2023 roku.
• 1 064 265 zł w
2022 roku.
• 160 334 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bzt vin-plast wynosi 9 956 631 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
768 257 zł a 30 628 748 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -730 070 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 956 631 zł w 2023 roku.
• 19 547 470 zł w 2022 roku.
• 13 342 204 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bzt vin-plast wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 827 561
zł.
Koszty operacyjne Bzt vin-plast wyniosły 5 356 741
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-3239 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 827 561 zł w 2023 roku
• 1 837 496 zł w 2022 roku
• 2 122 193 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
•
39% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bzt vin-plast wyniosła 8 423 932 zł.
a
ktywa trwałe to 873 032 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 550 900 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 423 932 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 657 187 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 766 745 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -656 533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 423 932 zł w 2023 roku.
• 15 282 872 zł w 2022 roku.
• 13 422 529 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bzt vin-plast wyniosły 766 745 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 423 932 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -30 203 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 766 745 zł w 2023 roku
• 1 686 914 zł w 2022 roku
• 883 156 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bzt vin-plast wykazała przychody na poziomie 5 859 657 zł.
Organizacja zarobiła 154 443 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 77 617 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 76 826 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 50% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -16 152 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 77 617 zł w 2023 roku
• 116 909 zł w 2022 roku
• 38 271 zł w 2021 roku