Realizuje zlecenia na nietypowe znaki i usługi druku
Dostarcza produkty przyczyniające się do zwiększenia bezpieczeństwa
TDC-TOP DESIGN CHUDZYŃSCY to firma specjalizująca się w produkcji i sprzedaży różnorodnych znaków oraz oznakowania bezpieczeństwa. W ofercie znajdują się znaki BHP, tablice informacyjne, znaki ewakuacyjne oraz elementy oznaczeń drogowych. Dzięki zaawansowanej technologii produkcji, TDC zapewnia wysoką jakość swoich wyrobów przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjnych cen. Produkty firmy są projektowane zgodnie z obowiązującymi normami, co potwierdzają odpowiednie certyfikaty, w tym świadectwa dopuszczenia CNBOP PIB, które wskazują na ich bezpieczeństwo i skuteczność. TDC dba także o szeroką ofertę, która obejmuje również produkcję nietypowych znaków na zamówienie oraz usługi drukarskie, wycinanie ploterowe i grawerowanie laserem. Przedsiębiorstwo aktywnie wprowadza innowacje, skutecznie minimalizując ryzyko wypadków zarówno w miejscu pracy, jak i na drogach. Znakami TDC można znaleźć w wielu instytucjach, na terenie zakładów pracy oraz prywatnych posesji, co świadczy o ich szerokim zastosowaniu oraz istotnej roli w podnoszeniu standardów bezpieczeństwa.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tdc-top design chudzyńscy osiągnęła 7 800 193 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 800 109 zł. Pozostałe przychody to 85 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 774 009 zł.
Zysk netto wyniósł 1 026 100 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 336 121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 800 193 zł w 2023 roku.
• 7 838 627 zł w 2022 roku.
• 7 569 208 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 736 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 026 100 zł w 2023 roku.
• 1 219 753 zł w 2022 roku.
• 1 234 863 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tdc-top design chudzyńscy wynosi 1,25 mln zł.
EBITDA Tdc-top design chudzyńscy wynosi 1,35 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
25 457 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 250 685 zł w
2023 roku.
• 1 423 226 zł w
2022 roku.
• 1 290 719 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
23 133 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 347 916 zł w
2023 roku.
• 1 534 463 zł w
2022 roku.
• 1 451 909 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tdc-top design chudzyńscy wynosi 10 815 315 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 510 788 zł a 19 500 484 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 188 798 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 815 315 zł w 2023 roku.
• 11 686 711 zł w 2022 roku.
• 11 652 953 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tdc-top design chudzyńscy wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 772 682
zł.
Koszty operacyjne Tdc-top design chudzyńscy wyniosły 6 549 424
zł.
Wynagrodzenia stanowią 42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
166 625 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 772 682 zł w 2023 roku
• 2 636 225 zł w 2022 roku
• 2 507 966 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
42% w 2023 roku
•
41% w 2022 roku
•
40% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tdc-top design chudzyńscy wyniosła 4 620 220 zł.
a
ktywa trwałe to 1 727 617 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 144 347 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 748 256 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 620 220 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 014 384 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 605 836 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 64 766 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 620 220 zł w 2023 roku.
• 4 816 072 zł w 2022 roku.
• 4 844 953 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tdc-top design chudzyńscy wyniosły 2 605 836 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 620 220 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 115 736 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 605 836 zł w 2023 roku
• 2 706 808 zł w 2022 roku
• 2 621 805 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tdc-top design chudzyńscy wykazała przychody na poziomie 7 800 193 zł.
Organizacja zarobiła 1 026 100 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 026 100 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku