Bezpieczna strategia sprzedaży z szybką wysyłką oraz możliwością zwrotu.
Lanzaloe to firma, która specjalizuje się w produkcji i sprzedaży naturalnych oraz ekologicznych kosmetyków stworzonych na bazie aloesu pochodzącego z Wysp Kanaryjskich. Właściciele Lanzaloe zarządzają największymi ekologicznymi uprawami tradycyjnego aloesu na Lanzarote, co zapewnia nie tylko wysoką jakość produktów, ale także ich unikalność. W ramach swojej oferty, firma proponuje różnorodne kosmetyki, takie jak żele, oliwki czy mleczka, a także zestawy dla mężczyzn oraz mydła. Klientom dostępne są także warianty zawierające dodatkowe składniki aktywne, jak winogrona Malvasia, co podkreśla różnorodność i bogactwo oferty. Produkty Lanzaloe wyróżniają się wysoką jakością dzięki badaniom prowadzonym przez niemieckie laboratoria, co potwierdza ich autentyczność. Aloes uprawiany przez Lanzaloe ma znacznie wyższe stężenie wartości odżywczych w porównaniu do konkurencyjnych produktów, co wynika z odpowiednich warunków atmosferycznych oraz geologicznych. Firma dąży do zaspokojenia potrzeb swoich klientów oferując szybka wysyłkę, darmową dostawę przy zamówieniu powyżej określonej kwoty oraz możliwość zwrotu w ciągu dwóch tygodni. Lanzaloe angażuje się również w odpowiedzialność ekologiczną, dbając o to, aby ich produkty nie były testowane na zwierzętach oraz utrzymywały standardy ekologiczne potwierdzone certyfikatami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Interdruk osiągnęła 8 306 571 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 264 425 zł. Pozostałe przychody to 42 147 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 207 313 zł.
Zysk netto wyniósł 2 057 112 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 585 912 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 306 571 zł w 2023 roku.
• 7 540 672 zł w 2022 roku.
• 5 218 527 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 342 320 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 057 112 zł w 2023 roku.
• 1 970 110 zł w 2022 roku.
• 554 221 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Interdruk wynosi 2,24 mln zł.
EBITDA Interdruk wynosi 2,26 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
366 529 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 239 446 zł w
2023 roku.
• 2 174 284 zł w
2022 roku.
• 612 332 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
366 199 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 262 988 zł w
2023 roku.
• 2 253 248 zł w
2022 roku.
• 633 262 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Interdruk wynosi 18 430 904 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 664 741 zł a 28 799 569 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 331 053 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 430 904 zł w 2023 roku.
• 16 216 961 zł w 2022 roku.
• 7 602 725 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Interdruk wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,047% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 821 516
zł.
Koszty operacyjne Interdruk wyniosły 6 024 978
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
85 769 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 821 516 zł w 2023 roku
• 616 339 zł w 2022 roku
• 543 641 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Interdruk wyniosła 6 756 809 zł.
a
ktywa trwałe to 2 297 331 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 459 478 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 756 809 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 219 655 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 537 154 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 698 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 756 809 zł w 2023 roku.
• 5 148 167 zł w 2022 roku.
• 3 865 118 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Interdruk wyniosły 537 154 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 756 809 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -63 197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 537 154 zł w 2023 roku
• 735 624 zł w 2022 roku
• 1 322 685 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Interdruk wykazała przychody na poziomie 8 306 571 zł.
Organizacja zarobiła 2 268 931 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 211 819 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 057 112 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 34 728 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 211 819 zł w 2023 roku
• 199 545 zł w 2022 roku
• 49 776 zł w 2021 roku