Firma It's Wrap to przedsiębiorstwo z siedzibą w Poznaniu, które w pełni poświęca się światu motoryzacji, oferując kompleksowe usługi związane z oklejaniem samochodów. Specjalizują się w oklejaniu reklamowym, co pozwala klientom na personalizację ich pojazdów oraz na promowanie ich marki poprzez widoczne elementy graficzne na autach. Oprócz tego, It's Wrap oferuje ochronę lakieru, eliminując ryzyko zarysowań i korozji za pomocą wysokiej jakości folii ochronnych, zgodnych z technologią 3M™. Zespół It's Wrap składa się z certyfikowanych aplikatorów, którzy łączą swoją pasję do motoryzacji z profesjonalizmem, co zapewnia najwyższą jakość świadczonych usług. Dodatkowo, firma jest znana z wykorzystywania technologii HP Latex w połączeniu z foliami 3M, co pozwala na wykonanie wydruków objętych międzynarodową gwarancją 3M™ MCS™. Dzięki tym unikalnym aspektom, It's Wrap staje się liderem w dziedzinie auto detailingu oraz oklejania, nabierając charakteru nie tylko w Poznaniu, ale także poza jego granicami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ondre osiągnęła 10 693 257 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 683 745 zł. Pozostałe przychody to 9512 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 489 473 zł.
Strata netto wyniosła 805 728 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 782 210 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 693 257 zł w 2023 roku.
• 10 190 861 zł w 2022 roku.
• 5 582 083 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -134 288 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -805 728 zł w 2023 roku.
• 647 478 zł w 2022 roku.
• 107 460 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ondre wynosi -580 tys. zł.
EBITDA Ondre wynosi 903 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ondre wynosi 7 234 626 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 26 733 144 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 205 771 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 234 626 zł w 2023 roku.
• 10 056 405 zł w 2022 roku.
• 4 338 206 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ondre wynosi 6,4%. To oznacza, że firma ma szansę 6,4% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,067% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 6,4% w 2023 roku.
• 0,75% w 2022 roku.
• 0,54% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 727 758
zł.
Koszty operacyjne Ondre wyniosły 11 264 172
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
287 960 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 727 758 zł w 2023 roku
• 1 558 501 zł w 2022 roku
• 1 194 982 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
22% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ondre wyniosła 5 136 089 zł.
a
ktywa trwałe to 3 101 430 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 034 659 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 136 089 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 141 050 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 995 039 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 856 015 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 136 089 zł w 2023 roku.
• 6 255 655 zł w 2022 roku.
• 7 274 099 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -571%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -95.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ondre wyniosły 4 995 039 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 136 089 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 832 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 995 039 zł w 2023 roku
• 5 358 872 zł w 2022 roku
• 7 024 794 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
• 97% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ondre wykazała przychody na poziomie 10 693 257 zł.
Organizacja zarobiła -805 728 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -805 728 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku