Specjalizacja w druku cyfrowym na dużych nośnikach
Oferuje banery, ścianki wystawiennicze, flagi i rollupy
Używa nowoczesnych technologii UV i sublimacji
Gwarantuje szybką realizację i konkurencyjne ceny
Skierowane do małych i dużych klientów
TOPCAN to drukarnia wielkoformatowa z siedzibą w Warszawie, która specjalizuje się w cyfrowym druku na dużych nośnikach. Oferuje szeroką gamę produktów reklamowych, w tym banery, całoskalowe wydruki, flagi oraz ścianki wystawiennicze. Drukarnia wyróżnia się przystępnymi cenami oraz szybką realizacją zleceń, co sprawia, że jej oferta jest atrakcyjna zarówno dla małych, jak i dużych klientów. TOPCAN korzysta z nowoczesnych technologii druku, takich jak technika UV i sublimacja, co zapewnia wysoką jakość i trwałość wydruków oraz świetne odwzorowanie kolorów. Misją firmy jest dostarczanie materiałów reklamowych, które nie tylko przyciągną uwagę odbiorców, ale również spełnią wymagania jakościowe. Dzięki elastyczności w realizacji zleceń, klienci mogą zamawiać różnorodne projekty dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. W swojej działalności TOPCAN kładzie szczególny nacisk na jakość naszych produktów oraz zadowolenie klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Topcan osiągnęła 10 812 158 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 738 908 zł. Pozostałe przychody to 73 249 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 430 937 zł.
Zysk netto wyniósł 1 307 971 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 406 079 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 812 158 zł w 2023 roku.
• 7 553 764 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 653 986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 307 971 zł w 2023 roku.
• 879 471 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Topcan wynosi 1,27 mln zł.
EBITDA Topcan wynosi 1,33 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Topcan wynosi 14 584 400 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 144 411 zł a 27 030 394 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 292 200 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 584 400 zł w 2023 roku.
• 9 717 157 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Topcan wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,032% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 100 916
zł.
Koszty operacyjne Topcan wyniosły 9 468 322
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 050 458 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 100 916 zł w 2023 roku
• 821 304 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Topcan wyniosła 3 812 642 zł.
a
ktywa trwałe to 1 395 459 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 417 183 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 812 642 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 859 215 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 953 428 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 906 321 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 812 642 zł w 2023 roku.
• 2 998 623 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Topcan wyniosły 953 428 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 812 642 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 476 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 953 428 zł w 2023 roku
• 1 447 380 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Topcan wykazała przychody na poziomie 10 812 158 zł.
Organizacja zarobiła 1 313 904 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5933 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 307 971 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2967 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5933 zł w 2023 roku
• 862 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku