Specjalizacja w druku cyfrowym na dużych nośnikach
Oferuje banery, ścianki wystawiennicze, flagi i rollupy
Używa nowoczesnych technologii UV i sublimacji
Gwarantuje szybką realizację i konkurencyjne ceny
Skierowane do małych i dużych klientów
TOPCAN to drukarnia wielkoformatowa z siedzibą w Warszawie, która specjalizuje się w cyfrowym druku na dużych nośnikach. Oferuje szeroką gamę produktów reklamowych, w tym banery, całoskalowe wydruki, flagi oraz ścianki wystawiennicze. Drukarnia wyróżnia się przystępnymi cenami oraz szybką realizacją zleceń, co sprawia, że jej oferta jest atrakcyjna zarówno dla małych, jak i dużych klientów. TOPCAN korzysta z nowoczesnych technologii druku, takich jak technika UV i sublimacja, co zapewnia wysoką jakość i trwałość wydruków oraz świetne odwzorowanie kolorów. Misją firmy jest dostarczanie materiałów reklamowych, które nie tylko przyciągną uwagę odbiorców, ale również spełnią wymagania jakościowe. Dzięki elastyczności w realizacji zleceń, klienci mogą zamawiać różnorodne projekty dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. W swojej działalności TOPCAN kładzie szczególny nacisk na jakość naszych produktów oraz zadowolenie klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Topcan osiągnęła 11 275 561 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 247 653 zł. Pozostałe przychody to 27 908 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 769 017 zł.
Zysk netto wyniósł 1 478 636 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 758 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 275 561 zł w 2024 roku.
• 10 812 158 zł w 2023 roku.
• 7 553 764 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 492 879 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 478 636 zł w 2024 roku.
• 1 307 971 zł w 2023 roku.
• 879 471 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Topcan wynosi 1,47 mln zł.
EBITDA Topcan wynosi 1,56 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Topcan wynosi 16 684 974 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 253 388 zł a 28 188 902 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 561 658 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 684 974 zł w 2024 roku.
• 14 584 400 zł w 2023 roku.
• 9 717 157 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Topcan wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 517 924
zł.
Koszty operacyjne Topcan wyniosły 9 778 877
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
839 308 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 517 924 zł w 2024 roku
• 2 100 916 zł w 2023 roku
• 821 304 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Topcan wyniosła 5 493 280 zł.
a
ktywa trwałe to 1 451 553 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 041 727 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 493 280 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 337 851 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 155 429 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 831 093 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 493 280 zł w 2024 roku.
• 3 812 642 zł w 2023 roku.
• 2 998 623 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Topcan wyniosły 1 155 429 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 493 280 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 385 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 155 429 zł w 2024 roku
• 953 428 zł w 2023 roku
• 1 447 380 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Topcan wykazała przychody na poziomie 11 275 561 zł.
Organizacja zarobiła 1 483 160 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4524 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 478 636 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1508 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4524 zł w 2024 roku
• 5933 zł w 2023 roku
• 862 zł w 2022 roku