Organizacja Przedsiębiorstwo wielobranżowe "agro-mas" osiągnęła 16 529 902 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 193 562 zł. Pozostałe przychody to 1 336 341 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 404 691 zł.
Zysk netto wyniósł 2 788 871 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 906 612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 529 902 zł w 2023 roku.
• 15 139 404 zł w 2022 roku.
• 10 931 192 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 127 767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 788 871 zł w 2023 roku.
• 1 860 975 zł w 2022 roku.
• 614 619 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo wielobranżowe "agro-mas" wynosi 34 970 388 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 794 970 zł a 68 239 842 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 740 880 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 970 388 zł w 2023 roku.
• 28 870 152 zł w 2022 roku.
• 20 070 522 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo wielobranżowe "agro-mas" wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo wielobranżowe "agro-mas" wyniosły 13 689 538
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 2 354 799 zł w 2022 roku
• 2 111 927 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
•
20% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo wielobranżowe "agro-mas" wyniosła 17 706 854 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 6 639 171 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 067 682 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 706 854 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 059 960 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 646 893 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 764 861 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 706 854 zł w 2023 roku.
• 15 998 091 zł w 2022 roku.
• 14 497 108 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo wielobranżowe "agro-mas" wyniosły 646 893 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 706 854 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -69 014 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 646 893 zł w 2023 roku
• 887 001 zł w 2022 roku
• 730 993 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo wielobranżowe "agro-mas" wykazała przychody na poziomie 16 529 902 zł.
Organizacja zarobiła 2 788 871 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 788 871 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku