Organizacja Przedsiębiorstwo wielobranżowe "agro-mas" osiągnęła 12 297 919 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 297 919 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 766 731 zł.
Zysk netto wyniósł 531 188 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 172 527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 297 919 zł w 2024 roku.
• 16 529 902 zł w 2023 roku.
• 15 139 404 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -213 012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 531 188 zł w 2024 roku.
• 2 788 871 zł w 2023 roku.
• 1 860 975 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo wielobranżowe "agro-mas" wynosi 586 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo wielobranżowe "agro-mas" wynosi 828 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
206 588 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 585 676 zł w
2024 roku.
• 0 zł w
2023 roku.
• 1 860 975 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo wielobranżowe "agro-mas" wynosi 22 511 726 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 311 880 zł a 65 004 594 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -287 626 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 511 726 zł w 2024 roku.
• 34 970 388 zł w 2023 roku.
• 28 870 152 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo wielobranżowe "agro-mas" wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 359 148
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo wielobranżowe "agro-mas" wyniosły 11 712 244
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
479 878 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 359 148 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2 354 799 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo wielobranżowe "agro-mas" wyniosła 17 135 586 zł.
a
ktywa trwałe to 9 649 774 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 485 812 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 135 586 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 251 148 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 884 438 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 573 985 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 135 586 zł w 2024 roku.
• 17 706 854 zł w 2023 roku.
• 15 998 091 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo wielobranżowe "agro-mas" wyniosły 884 438 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 135 586 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -25 220 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 884 438 zł w 2024 roku
• 646 893 zł w 2023 roku
• 887 001 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo wielobranżowe "agro-mas" wykazała przychody na poziomie 12 297 919 zł.
Organizacja zarobiła 531 188 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 531 188 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku