SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ, PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM - SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, B) PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT ŁĄCZNIE
Organizacja Lewiatan kujawy osiągnęła 46 769 152 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 45 708 963 zł. Pozostałe przychody to 1 060 189 zł.
Całkowite koszty wyniosły 42 734 060 zł.
Zysk netto wyniósł 2 974 903 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 763 570 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 46 769 152 zł w 2023 roku.
• 42 497 745 zł w 2022 roku.
• 37 817 972 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 211 852 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 974 903 zł w 2023 roku.
• 1 804 981 zł w 2022 roku.
• 2 053 816 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lewiatan kujawy wynosi 59 095 426 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
16 016 378 zł a 116 922 879 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 154 897 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 59 095 426 zł w 2023 roku.
• 49 336 953 zł w 2022 roku.
• 45 858 710 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lewiatan kujawy wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lewiatan kujawy wyniosła 32 633 518 zł.
a
ktywa trwałe to 3 489 971 zł.
a
ktywa obrotowe to 29 143 547 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 633 518 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 21 355 171 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 278 348 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 502 434 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 32 633 518 zł w 2023 roku.
• 28 744 721 zł w 2022 roku.
• 25 903 364 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lewiatan kujawy wyniosły 11 278 348 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 633 518 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 548 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 278 348 zł w 2023 roku
• 10 364 454 zł w 2022 roku
• 9 328 078 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lewiatan kujawy wykazała przychody na poziomie 46 769 152 zł.
Organizacja zarobiła 3 022 881 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 47 977 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 974 903 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -66 533 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 47 977 zł w 2023 roku
• 608 377 zł w 2022 roku
• 485 597 zł w 2021 roku
Organizacja Lewiatan kujawy wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Eurocash
posiada 860 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 10.09.2014 jest
Eurocash
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 01.02.2011 do 10.09.2014
był Tradis
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.08.2010 do 01.02.2011:
• Tradis (50% udziałów)
• Emperia Holding (50% udziałów)