Organizacja Tilton osiągnęła 48 628 660 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 48 628 660 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 47 062 641 zł.
Zysk netto wyniósł 1 566 019 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 980 898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 48 628 660 zł w 2023 roku.
• 51 430 054 zł w 2022 roku.
• 48 735 668 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 105 777 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 566 019 zł w 2023 roku.
• 1 489 875 zł w 2022 roku.
• 2 086 736 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tilton wynosi 2,28 mln zł.
EBITDA Tilton wynosi 2,9 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
160 972 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 280 731 zł w
2023 roku.
• 2 106 029 zł w
2022 roku.
• 2 693 011 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
163 609 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 898 401 zł w
2023 roku.
• 2 721 121 zł w
2022 roku.
• 3 215 878 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tilton wynosi 46 106 449 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 423 264 zł a 121 571 651 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 205 384 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 46 106 449 zł w 2023 roku.
• 47 533 424 zł w 2022 roku.
• 48 163 868 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tilton wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 673 324
zł.
Koszty operacyjne Tilton wyniosły 46 347 930
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
258 271 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 673 324 zł w 2023 roku
• 3 076 895 zł w 2022 roku
• 2 838 833 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tilton wyniosła 16 175 036 zł.
a
ktywa trwałe to 12 281 156 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 893 881 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 175 036 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 897 686 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 277 351 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 799 854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 175 036 zł w 2023 roku.
• 16 123 883 zł w 2022 roku.
• 15 972 857 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tilton wyniosły 6 277 351 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 175 036 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -260 159 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 277 351 zł w 2023 roku
• 6 407 591 zł w 2022 roku
• 6 204 217 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tilton wykazała przychody na poziomie 48 628 660 zł.
Organizacja zarobiła 2 007 942 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 441 923 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 566 019 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 38 809 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 441 923 zł w 2023 roku
• 379 946 zł w 2022 roku
• 497 524 zł w 2021 roku
Organizacja Tilton wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.