Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

AP-P0L SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000249051 NIP
6040042114 REGON
220172162

Podsumowanie

aktywa

19,4 mln

przychód

48,2 mln

zysk

335 tys.

wartość firmy

38,2 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

PRUSZCZ GDAŃSKI

Adres

OBROŃCÓW WYBRZEŻA, 2 B

Kod pocztowy

83-000

Rejestracja

2006-01-16

Rozpoczęcie działalności

2006-01-23

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ap-p0l osiągnęła 48 241 227 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 47 777 420 zł. Pozostałe przychody to 463 807 zł.

Całkowite koszty wyniosły 47 442 731 zł.

Zysk netto wyniósł 334 689 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 995 987 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 48 241 227 zł w 2023 roku.
• 46 995 027 zł w 2022 roku.
• 42 566 030 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2332 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 334 689 zł w 2023 roku.
• 821 961 zł w 2022 roku.
• 48 205 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

36265302.99

348683.49

37496206.07

928140.49

40584678.75

762012.69

40687316.27

-102101.47

42566030.29

48204.78

46995027.49

821961.22

48241227.42

334689.16

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ap-p0l wynosi 743 tys. zł.

EBITDA Ap-p0l wynosi 1,46 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 46 160 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 743 118 zł w 2023 roku.
• 1 112 656 zł w 2022 roku.
• 307 656 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 114 618 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 461 457 zł w 2023 roku.
• 1 653 386 zł w 2022 roku.
• 833 345 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ap-p0l wynosi 38 190 743 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 346 892 zł a 120 603 069 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 807 830 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 38 190 743 zł w 2023 roku.
• 39 360 587 zł w 2022 roku.
• 32 695 001 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1772158.3

27343760.92

90663257.48

2511621.16

31221653.84

93740515.17

3090942.17

33195445.43

101461696.88

30139243.58

101718290.68

482047.8

32695000.89

106415075.72

4742724.11

39360587.31

117487568.73

3346891.6

38190742.63

120603068.55

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ap-p0l wynosi 0,54%. To oznacza, że firma ma szansę 0,54% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,54% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
• 0,64% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 614 867 zł.

Koszty operacyjne Ap-p0l wyniosły 47 034 303 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 593 633 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 614 867 zł w 2023 roku
• 5 815 478 zł w 2022 roku
• 6 021 178 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ap-p0l wyniosła 19 345 710 zł.

ktywa trwałe to 12 328 450 zł.

ktywa obrotowe to 7 017 261 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 345 710 zł.

apitał (fundusz) własny to 6 254 890 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 090 820 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 173 365 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 345 710 zł w 2023 roku.
• 17 080 644 zł w 2022 roku.
• 15 293 549 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

12305521.02

9214232.04

13591023.93

15169583.48

15293548.64

17080644.09

19345710.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0283

0.1476

0.0129

0.0096

0.1007

0.2772

0.0317

0.0248

0.0561

0.1849

0.0224

0.0188

-0.0067

-0.0254

-0.0021

-0.0025

0.0032

0.0088

0.0073

0.0011

0.0481

0.13

0.0237

0.0175

0.0173

0.0535

0.0156

0.0069

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ap-p0l wyniosły 13 090 820 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 345 710 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 524 696 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 090 820 zł w 2023 roku
• 10 757 012 zł w 2022 roku
• 9 793 778 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12305521.02

9942643.29

0.808

9214232.04

5865403.82

0.6366

13591023.93

9469767.7

0.6968

15169583.48

11150428.72

0.7351

15293548.64

9793777.65

0.6404

17080644.09

10757011.95

0.6298

19345710.33

13090820.05

0.6767

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ap-p0l wykazała przychody na poziomie 48 241 227 zł.

Organizacja zarobiła 441 884 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 107 195 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 334 689 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 577 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 107 195 zł w 2023 roku
• 167 829 zł w 2022 roku
• 217 857 zł w 2021 roku

Wartość

103734

236077

107803

26929

217857

167829

107195

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

dane za rok

Organizacja Ap-p0l wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.853828306264501

0.92542101042502

0.932020084974894

0.684782608695652

0.597183098591549

0.600769600769601

0.609846917666529

0.625

0.917883211678832

0.933309933309933

0.927292656192912

0.912280701754386

0.567164179104478

0.715146299483649

0.732716864817261

0.75047258979206

0.694624475791079

0.958212660322714

0.899791955617198

0.927801724137931

0.937608318890815

0.638305847076462

0.619450317124736

0.607937200174444

0.617952522255193

0.624208566108007

0.9092

0.113549285963079

0.925206760158216

0.93978419770275

0.68754688672168

0.288823775638342

0.297955632883863

0.298662704309064

0.195668409260642

0.788249211356467

0.581317204301075

0.920684835779175

0.934833725226738

0.622697126013265

0.344985434873075

0.423969072164948

0.416332482683194

0.354472140762463

0.934971644612476

0.860878310425746

0.914494264859228

0.936976198457928

0.629385964912281

0.508663366336634

0.531516183986371

0.515579710144928

0.501455604075691

0.877009345794392

0.716293201671098

0.901055924912006

0.936954044815799

0.694400630914827

0.376134889753567

0.436469014712439

0.400312744331509

0.385731085848687

0.822101297614064

Powiązania

AP-POL ANDRZEJ PASTUSZKA - powiązanie zwrotne

P PASTUSZKA JOLANTA - wspólnik, reprezentacja

P ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.01.2006

P Pastuszka Jolanta

Wrzesień 1966

Osoba

wspólnik

16.01.2006

P Andrzej

Czerwiec 1955

Osoba

reprezentacja

16.01.2006

P Andrzej

Czerwiec 1955

Osoba

reprezentacja

16.01.2006

P Pastuszka Jolanta

Wrzesień 1966

Osoba

powiązanie zwrotne

19.02.2014

Ap-Pol Andrzej Pastuszka

Organizacja

Udziałowcy

Pastuszka Andrzej posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Puchalska Pastuszka Jolanta posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do AP-P0L

	Organizacja	Numer KRS
1	"KOSTA" KŁÓSEK, KĘDZIOR SP. J.	0000276294
2	SPOŁEM PODWAWELSKA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW	0000065020
3	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW WE WRZEŚNI	0000118508
4	SPOŁEM RADOM SP. Z O.O.	0000775036
5	JASKÓŁKA SP. Z O.O.	0000443662
6	SPOŁEM PSS W GRAJEWIE SP. Z O.O.	0000441735
7	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W WYSZKOWIE	0000126265
8	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W BIELSKU	0000127777
9	"SENS" JERZY SALATYŃSKI, MARCIN SALATYŃSKI, MONIKA	0000197135
10	TILTON SP. Z O.O.	0000145895
11	PIOTR I PAWEŁ PLUS SP. Z O.O.	0000006828
12	PSS SPOŁEM HAJNÓWKA SP. Z O.O.	0000857223
13	CALVADOS SP. Z O.O.	0000148700
14	MASZT SP. Z O.O.	0000096225
15	MT2 TRAUT SP. K.	0000734305
16	FAŁ SP. Z O.O.	0000136633
17	GRANO SP. Z O.O.	0000366437
18	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW	0000127170
19	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW "GÓRNIK"	0000127835
20	ASTANA SP. Z O.O.	0000366064
21	TURRIS SP. Z O.O.	0000357936
22	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW	0000053422
23	DHT KOZICKI SP. J.	0000317955
24	OSTROWIECDIS SP. Z O.O.	0000383645
25	OLEŚNICADIS SP. Z O.O.	0000249135
26	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W PABIANICACH	0000127097
27	DRUM SP. Z O.O.	0000195418
28	RAFAELA SP. Z O.O.	0000096456
29	GMINNA SPÓŁDZIELNIA W ZWOLENIU	0000115158
30	KLEONIKA SP. Z O.O.	0000529882

AP-P0L SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000249051 NIP 6040042114 REGON 220172162

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AP-P0L

AP-P0L SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000249051 NIP
6040042114 REGON
220172162