Organizacja Kleonika osiągnęła 43 269 779 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 43 269 423 zł. Pozostałe przychody to 356 zł.
Całkowite koszty wyniosły 41 322 739 zł.
Zysk netto wyniósł 1 946 683 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 653 454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 43 269 779 zł w 2022 roku.
• 35 684 176 zł w 2021 roku.
• 29 334 277 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 367 029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 946 683 zł w 2022 roku.
• 1 476 690 zł w 2021 roku.
• 620 417 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kleonika wynosi 39 105 103 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 471 850 zł a 108 174 447 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 346 797 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 39 105 103 zł w 2022 roku.
• 31 643 789 zł w 2021 roku.
• 22 877 911 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kleonika wyniosła 6 145 995 zł.
a
ktywa trwałe to 1 199 318 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 946 677 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 145 995 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 295 800 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 850 194 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 350 404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 145 995 zł w 2022 roku.
• 5 774 124 zł w 2021 roku.
• 5 147 043 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kleonika wyniosły 2 850 194 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 145 995 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -240 321 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 850 194 zł w 2022 roku
• 3 177 353 zł w 2021 roku
• 4 026 962 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
• 78% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kleonika wykazała przychody na poziomie 43 269 779 zł.
Organizacja zarobiła 2 442 530 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 495 847 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 946 683 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 99 169 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 495 847 zł w 2022 roku
• 267 522 zł w 2021 roku
• 92 992 zł w 2020 roku
Organizacja Kleonika wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.