Organizacja Kotlarska 42 kapała markiel osiągnęła 14 505 988 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 505 988 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 097 276 zł.
Zysk netto wyniósł 408 712 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 252 994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 505 988 zł w 2024 roku.
• 14 664 219 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 204 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 408 712 zł w 2024 roku.
• 3 467 662 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kotlarska 42 kapała markiel wynosi 536 tys. zł.
EBITDA Kotlarska 42 kapała markiel wynosi 652 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kotlarska 42 kapała markiel wynosi 11 723 136 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
417 630 zł a 36 264 970 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 861 568 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 723 136 zł w 2024 roku.
• 23 757 889 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kotlarska 42 kapała markiel wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,197% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,48% w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
779 120 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 558 241 zł w 2024 roku
• 1 360 003 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kotlarska 42 kapała markiel wyniosła 1 258 778 zł.
a
ktywa trwałe to 77 385 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 181 393 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 258 778 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 556 840 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 701 938 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 812 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 258 778 zł w 2024 roku.
• 1 098 034 zł w 2023 roku.
• 1 227 154 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 73%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kotlarska 42 kapała markiel wyniosły 701 938 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 258 778 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -262 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 701 938 zł w 2024 roku
• 949 906 zł w 2023 roku
• 1 227 154 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 22.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kotlarska 42 kapała markiel wykazała przychody na poziomie 14 505 988 zł.
Organizacja zarobiła 535 855 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 127 143 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 408 712 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 63 572 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 127 143 zł w 2024 roku
• 34 866 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku