SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU, NATOMIAST W WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Defil osiągnęła 2 629 140 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 466 625 zł. Pozostałe przychody to 162 515 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 943 579 zł.
Zysk netto wyniósł 523 046 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 333 903 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 629 140 zł w 2024 roku.
• 2 228 460 zł w 2023 roku.
• 1 588 791 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 85 597 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 523 046 zł w 2024 roku.
• 423 979 zł w 2023 roku.
• 173 930 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Defil wynosi 399 tys. zł.
EBITDA Defil wynosi 457 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
65 486 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 399 128 zł w
2024 roku.
• 465 923 zł w
2023 roku.
• 190 125 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
73 726 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 456 812 zł w
2024 roku.
• 525 729 zł w
2023 roku.
• 249 056 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Defil wynosi 4 853 475 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 008 530 zł a 7 322 648 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 655 236 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 853 475 zł w 2024 roku.
• 4 056 952 zł w 2023 roku.
• 2 318 505 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Defil wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,059% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 727 794
zł.
Koszty operacyjne Defil wyniosły 2 067 497
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
98 767 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 727 794 zł w 2024 roku
• 512 977 zł w 2023 roku
• 456 117 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2024 roku
•
29% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Defil wyniosła 1 409 520 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 126 891 zł.
a
ktywa obrotowe to 282 629 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 409 520 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 344 706 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 64 814 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -16 482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 409 520 zł w 2024 roku.
• 1 388 510 zł w 2023 roku.
• 1 313 731 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Defil wyniosły 64 814 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 409 520 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -194 817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 64 814 zł w 2024 roku
• 221 312 zł w 2023 roku
• 562 279 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Defil wykazała przychody na poziomie 2 629 140 zł.
Organizacja zarobiła 561 643 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 597 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 523 046 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3364 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 597 zł w 2024 roku
• 41 944 zł w 2023 roku
• 16 195 zł w 2022 roku
Organizacja Defil wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Karol Krzysztof
posiada 1480 udziałów, które stanowią 98.7% firmy.
Karol Jan
posiada 1440 udziałów, które stanowią 96% firmy.
Karol Mirosław
posiada b.d. udziałów, które stanowią b.d.% firmy.
Największym udziałowcem od 07.10.2019 jest
Karol Krzysztof
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.10.2018 do 07.10.2019
był Karol Krzysztof
kontrolując 67% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.10.2013 do 15.10.2018:
• Karol Krzysztof (33% udziałów)
• Karol Jan (33% udziałów)
• Karol Mirosław (33% udziałów)