Organizacja Herman osiągnęła 2 031 615 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 031 615 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 409 150 zł.
Zysk netto wyniósł 622 465 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 17 860 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 031 615 zł w 2023 roku.
• 1 236 984 zł w 2022 roku.
• 1 037 211 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 61 992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 622 465 zł w 2023 roku.
• 214 732 zł w 2022 roku.
• 218 055 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Herman wynosi 667 tys. zł.
EBITDA Herman wynosi 667 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Herman wynosi 4 886 317 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 042 047 zł a 8 714 511 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 404 243 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 886 317 zł w 2023 roku.
• 2 258 780 zł w 2022 roku.
• 1 977 844 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Herman wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 232 184
zł.
Koszty operacyjne Herman wyniosły 1 364 350
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 722 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 232 184 zł w 2023 roku
• 143 128 zł w 2022 roku
• 204 112 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
25% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Herman wyniosła 1 501 666 zł.
a
ktywa trwałe to 137 273 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 364 393 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 501 666 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 389 396 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 112 270 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 168 593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 501 666 zł w 2023 roku.
• 1 075 344 zł w 2022 roku.
• 906 661 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Herman wyniosły 112 270 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 501 666 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -23 896 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 112 270 zł w 2023 roku
• 308 413 zł w 2022 roku
• 354 462 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Herman wykazała przychody na poziomie 2 031 615 zł.
Organizacja zarobiła 667 265 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 44 800 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 622 465 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -259 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 800 zł w 2023 roku
• 24 516 zł w 2022 roku
• 10 208 zł w 2021 roku