Organizacja Zajazd "u bogdana" osiągnęła 1 038 193 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 038 193 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 593 051 zł.
Strata netto wyniosła 554 857 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 38 010 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 038 193 zł w 2023 roku.
• 1 291 871 zł w 2022 roku.
• 1 055 839 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -105 324 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -554 857 zł w 2023 roku.
• 33 651 zł w 2022 roku.
• 117 903 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zajazd "u bogdana" wynosi -551 tys. zł.
EBITDA Zajazd "u bogdana" wynosi -529 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
105 611 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -551 235 zł w
2023 roku.
• 37 391 zł w
2022 roku.
• 120 169 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
104 333 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -528 856 zł w
2023 roku.
• 59 771 zł w
2022 roku.
• 141 723 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zajazd "u bogdana" wynosi 1 460 748 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 099 300 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -73 686 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 460 748 zł w 2023 roku.
• 2 180 612 zł w 2022 roku.
• 2 335 028 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zajazd "u bogdana" wynosi 0,63%. To oznacza, że firma ma szansę 0,63% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,098% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,63% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 520 983
zł.
Koszty operacyjne Zajazd "u bogdana" wyniosły 1 589 429
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
54 148 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 520 983 zł w 2023 roku
• 415 143 zł w 2022 roku
• 298 764 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
•
32% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zajazd "u bogdana" wyniosła 1 548 704 zł.
a
ktywa trwałe to 1 477 339 zł.
a
ktywa obrotowe to 71 365 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 548 704 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 024 825 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 523 879 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -7336 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 548 704 zł w 2023 roku.
• 1 733 848 zł w 2022 roku.
• 1 812 214 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -54%.
Marża operacyjna wyniosła -53%.
Marża netto wyniosła -53%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zajazd "u bogdana" wyniosły 523 879 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 548 704 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 56 179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 523 879 zł w 2023 roku
• 154 165 zł w 2022 roku
• 266 182 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zajazd "u bogdana" wykazała przychody na poziomie 1 038 193 zł.
Organizacja zarobiła -554 857 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -554 857 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku