SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Przychody operacyjne wyniosły 2 166 038 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 306 501 zł.
Strata netto wyniosła 140 463 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 361 006 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 166 038 zł w 2023 roku.
• 1 327 630 zł w 2022 roku.
• 1 118 424 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -23 411 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -140 463 zł w 2023 roku.
• 234 325 zł w 2022 roku.
• -28 174 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tm wynosi -135 tys. zł.
EBITDA Tm wynosi -99 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tm wynosi 1 714 520 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 415 094 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 285 753 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 714 520 zł w 2023 roku.
• 2 198 227 zł w 2022 roku.
• 940 060 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tm wynosi 0,68%. To oznacza, że firma ma szansę 0,68% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,102% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,68% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,24% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 450 666
zł.
Koszty operacyjne Tm wyniosły 2 300 947
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
75 111 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 450 666 zł w 2023 roku
• 315 849 zł w 2022 roku
• 231 459 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
•
20% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tm wyniosła 1 232 957 zł.
a
ktywa trwałe to 284 183 zł.
a
ktywa obrotowe to 948 775 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 232 957 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 360 660 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 872 297 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 205 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 232 957 zł w 2023 roku.
• 1 007 000 zł w 2022 roku.
• 762 709 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -39%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tm wyniosły 872 297 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 232 957 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 145 383 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 872 297 zł w 2023 roku
• 505 877 zł w 2022 roku
• 503 449 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tm wykazała przychody na poziomie 2 166 038 zł.
Organizacja zarobiła -140 463 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -140 463 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 1443 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku