Organizacja Envar osiągnęła 2 475 693 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 475 264 zł. Pozostałe przychody to 429 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 451 390 zł.
Zysk netto wyniósł 23 874 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 825 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 475 693 zł w 2023 roku.
• 2 356 377 zł w 2022 roku.
• 207 739 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 23 874 zł w 2023 roku.
• 206 794 zł w 2022 roku.
• -128 931 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Envar wynosi 1 767 615 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
21 656 zł a 6 189 233 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 589 205 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 767 615 zł w 2023 roku.
• 2 460 240 zł w 2022 roku.
• 138 493 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Envar wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,065% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,46% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 327 466
zł.
Koszty operacyjne Envar wyniosły 2 449 817
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
109 155 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 327 466 zł w 2023 roku
• 176 654 zł w 2022 roku
• 1273 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Envar wyniosła 1 085 592 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 180 446 zł.
a
ktywa obrotowe to 905 146 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 085 592 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 28 874 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 056 717 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 361 864 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 085 592 zł w 2023 roku.
• 815 419 zł w 2022 roku.
• 282 004 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 83%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Envar wyniosły 1 056 717 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 085 592 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 352 239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 056 717 zł w 2023 roku
• 732 556 zł w 2022 roku
• 405 935 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
• 144% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Envar wykazała przychody na poziomie 2 475 693 zł.
Organizacja zarobiła 23 874 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 23 874 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 14 497 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku