SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
Organizacja Magdom osiągnęła 2 494 730 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 494 730 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 504 324 zł.
Strata netto wyniosła 9594 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 172 794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 494 730 zł w 2024 roku.
• 2 100 722 zł w 2023 roku.
• 1 182 488 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -9594 zł w 2024 roku.
• 127 977 zł w 2023 roku.
• 46 864 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Magdom wynosi -7 tys. zł.
EBITDA Magdom wynosi -1 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
3219 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -6744 zł w
2024 roku.
• 132 321 zł w
2023 roku.
• 48 865 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
5187 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1438 zł w
2024 roku.
• 136 455 zł w
2023 roku.
• 52 012 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Magdom wynosi 1 876 304 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 236 825 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 121 704 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 876 304 zł w 2024 roku.
• 2 132 734 zł w 2023 roku.
• 1 430 146 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magdom wynosi 0,43%. To oznacza, że firma ma szansę 0,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,041% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,43% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 595 027
zł.
Koszty operacyjne Magdom wyniosły 2 501 474
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
62 740 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 595 027 zł w 2024 roku
• 528 781 zł w 2023 roku
• 260 139 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magdom wyniosła 1 174 939 zł.
a
ktywa trwałe to 1807 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 173 132 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 174 939 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 284 200 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 890 739 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -121 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 174 939 zł w 2024 roku.
• 1 254 452 zł w 2023 roku.
• 1 535 853 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magdom wyniosły 890 739 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 174 939 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -134 840 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 890 739 zł w 2024 roku
• 960 658 zł w 2023 roku
• 930 035 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Magdom wykazała przychody na poziomie 2 494 730 zł.
Organizacja zarobiła -9594 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -9594 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 2884 zł w 2023 roku
• 1926 zł w 2022 roku