Organizacja Lzg osiągnęła 2 153 197 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 146 364 zł. Pozostałe przychody to 6833 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 067 050 zł.
Zysk netto wyniósł 79 315 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 307 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 153 197 zł w 2024 roku.
• 2 242 669 zł w 2023 roku.
• 1 852 716 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 79 315 zł w 2024 roku.
• 194 038 zł w 2023 roku.
• -50 151 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lzg wynosi 112 tys. zł.
EBITDA Lzg wynosi 191 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lzg wynosi 1 754 230 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1507 zł a 5 382 992 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 250 604 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 754 230 zł w 2024 roku.
• 2 271 263 zł w 2023 roku.
• 1 235 144 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lzg wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,87% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 589 419
zł.
Koszty operacyjne Lzg wyniosły 2 033 892
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
84 203 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 589 419 zł w 2024 roku
• 504 123 zł w 2023 roku
• 332 230 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lzg wyniosła 754 990 zł.
a
ktywa trwałe to 508 540 zł.
a
ktywa obrotowe to 246 450 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 754 990 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2009 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 752 981 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 107 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 754 990 zł w 2024 roku.
• 776 448 zł w 2023 roku.
• 893 621 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3,947%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 563.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lzg wyniosły 752 981 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 754 990 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 107 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 752 981 zł w 2024 roku
• 853 753 zł w 2023 roku
• 1 164 964 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2024 roku
• 110% w 2023 roku
• 130% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lzg wykazała przychody na poziomie 2 153 197 zł.
Organizacja zarobiła 91 138 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 823 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 79 315 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1689 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 823 zł w 2024 roku
• 13 883 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku