Organizacja Tj uzdrowiskowa osiągnęła 1 104 801 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 104 801 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 874 273 zł.
Zysk netto wyniósł 230 528 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 184 133 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 104 801 zł w 2023 roku.
• 825 050 zł w 2022 roku.
• 556 862 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 38 937 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 230 528 zł w 2023 roku.
• 119 846 zł w 2022 roku.
• 76 621 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tj uzdrowiskowa wynosi 254 tys. zł.
EBITDA Tj uzdrowiskowa wynosi 256 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
42 769 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 253 523 zł w
2023 roku.
• 131 879 zł w
2022 roku.
• 84 837 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
43 145 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 255 778 zł w
2023 roku.
• 134 134 zł w
2022 roku.
• 87 092 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tj uzdrowiskowa wynosi 2 036 479 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
377 833 zł a 3 227 391 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 339 175 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 036 479 zł w 2023 roku.
• 1 225 330 zł w 2022 roku.
• 777 591 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tj uzdrowiskowa wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 181 506
zł.
Koszty operacyjne Tj uzdrowiskowa wyniosły 851 278
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
30 251 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 181 506 zł w 2023 roku
• 94 631 zł w 2022 roku
• 85 035 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
18% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tj uzdrowiskowa wyniosła 718 291 zł.
a
ktywa trwałe to 308 884 zł.
a
ktywa obrotowe to 409 408 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 718 291 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 503 777 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 214 514 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 89 507 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 718 291 zł w 2023 roku.
• 578 047 zł w 2022 roku.
• 585 922 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tj uzdrowiskowa wyniosły 214 514 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 718 291 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 214 514 zł w 2023 roku
• 316 830 zł w 2022 roku
• 452 766 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tj uzdrowiskowa wykazała przychody na poziomie 1 104 801 zł.
Organizacja zarobiła 253 519 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 991 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 230 528 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3832 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 991 zł w 2023 roku
• 12 033 zł w 2022 roku
• 8214 zł w 2021 roku