Organizacja Tj uzdrowiskowa osiągnęła 928 629 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 926 129 zł. Pozostałe przychody to 2500 zł.
Całkowite koszty wyniosły 845 409 zł.
Zysk netto wyniósł 80 720 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 132 661 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 928 629 zł w 2024 roku.
• 1 104 801 zł w 2023 roku.
• 825 050 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 973 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 80 720 zł w 2024 roku.
• 230 528 zł w 2023 roku.
• 119 846 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tj uzdrowiskowa wynosi 87 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
12 899 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 87 200 zł w
2024 roku.
• 253 523 zł w
2023 roku.
• 131 879 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tj uzdrowiskowa wynosi 1 380 340 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
438 373 zł a 2 337 990 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 196 987 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 380 340 zł w 2024 roku.
• 2 036 479 zł w 2023 roku.
• 1 225 330 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tj uzdrowiskowa wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Tj uzdrowiskowa wyniosły 838 930
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 181 506 zł w 2023 roku
• 94 631 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tj uzdrowiskowa wyniosła 688 867 zł.
a
ktywa trwałe to 306 629 zł.
a
ktywa obrotowe to 382 239 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 688 867 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 584 498 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 104 370 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 72 517 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 688 867 zł w 2024 roku.
• 718 291 zł w 2023 roku.
• 578 047 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tj uzdrowiskowa wyniosły 104 370 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 688 867 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -10 710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 104 370 zł w 2024 roku
• 214 514 zł w 2023 roku
• 316 830 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tj uzdrowiskowa wykazała przychody na poziomie 928 629 zł.
Organizacja zarobiła 89 692 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8972 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 80 720 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1282 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8972 zł w 2024 roku
• 22 991 zł w 2023 roku
• 12 033 zł w 2022 roku