Organizacja Gastrim osiągnęła 1 480 447 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 479 918 zł. Pozostałe przychody to 529 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 394 339 zł.
Zysk netto wyniósł 85 579 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 184 357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 480 447 zł w 2023 roku.
• 1 144 192 zł w 2022 roku.
• 600 132 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 632 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 85 579 zł w 2023 roku.
• 38 004 zł w 2022 roku.
• 132 044 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gastrim wynosi 1 663 750 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
334 470 zł a 3 701 118 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 216 054 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 663 750 zł w 2023 roku.
• 1 190 487 zł w 2022 roku.
• 1 175 438 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gastrim wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 487 524
zł.
Koszty operacyjne Gastrim wyniosły 1 371 390
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
67 827 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 487 524 zł w 2023 roku
• 331 474 zł w 2022 roku
• 115 124 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
•
25% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gastrim wyniosła 632 218 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 55 556 zł.
a
ktywa obrotowe to 576 662 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 632 218 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 445 960 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 186 258 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 93 826 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 632 218 zł w 2023 roku.
• 581 308 zł w 2022 roku.
• 375 628 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gastrim wyniosły 186 258 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 632 218 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 330 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 186 258 zł w 2023 roku
• 213 740 zł w 2022 roku
• 46 064 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gastrim wykazała przychody na poziomie 1 480 447 zł.
Organizacja zarobiła 95 227 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9648 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 85 579 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 960 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9648 zł w 2023 roku
• 5637 zł w 2022 roku
• 12 401 zł w 2021 roku