Organizacja Rw21 osiągnęła 4 483 257 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 483 257 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 536 737 zł.
Strata netto wyniosła 53 480 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 120 814 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 483 257 zł w 2024 roku.
• 2 866 718 zł w 2023 roku.
• 1 124 302 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -13 370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -53 480 zł w 2024 roku.
• 17 246 zł w 2023 roku.
• 57 609 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rw21 wynosi -53 tys. zł.
EBITDA Rw21 wynosi -53 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rw21 wynosi 3 007 834 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 11 208 143 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 751 959 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 007 834 zł w 2024 roku.
• 2 039 234 zł w 2023 roku.
• 1 026 143 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rw21 wynosi 0,38%. To oznacza, że firma ma szansę 0,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,078% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,38% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 219 344
zł.
Koszty operacyjne Rw21 wyniosły 4 536 737
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
304 836 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 219 344 zł w 2024 roku
• 754 664 zł w 2023 roku
• 134 305 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rw21 wyniosła 700 314 zł.
a
ktywa trwałe to 84 344 zł.
a
ktywa obrotowe to 615 970 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 700 314 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 25 329 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 674 985 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 175 078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 700 314 zł w 2024 roku.
• 330 243 zł w 2023 roku.
• 221 941 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -211%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -52.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rw21 wyniosły 674 985 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 700 314 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 168 746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 674 985 zł w 2024 roku
• 251 434 zł w 2023 roku
• 160 378 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rw21 wykazała przychody na poziomie 4 483 257 zł.
Organizacja zarobiła -53 480 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -53 480 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 8206 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku