Organizacja Rw15 osiągnęła 3 204 408 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 204 408 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 360 003 zł.
Strata netto wyniosła 155 595 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 801 102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 204 408 zł w 2023 roku.
• 609 528 zł w 2022 roku.
• 1750 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -38 899 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -155 595 zł w 2023 roku.
• -18 950 zł w 2022 roku.
• -15 196 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rw15 wynosi -156 tys. zł.
EBITDA Rw15 wynosi -156 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rw15 wynosi 2 136 272 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 011 020 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 534 068 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 136 272 zł w 2023 roku.
• 406 352 zł w 2022 roku.
• 1167 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rw15 wynosi 0,84%. To oznacza, że firma ma szansę 0,84% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,195% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,84% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 065 049
zł.
Koszty operacyjne Rw15 wyniosły 3 360 003
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
266 262 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 065 049 zł w 2023 roku
• 132 735 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rw15 wyniosła 437 873 zł.
a
ktywa trwałe to 2164 zł.
a
ktywa obrotowe to 435 709 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 437 873 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -222 056 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 659 930 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 109 468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 437 873 zł w 2023 roku.
• 392 686 zł w 2022 roku.
• 199 519 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 70%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rw15 wyniosły 659 930 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 437 873 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 151%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 164 982 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 659 930 zł w 2023 roku
• 459 148 zł w 2022 roku
• 247 030 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 151% w 2023 roku
• 117% w 2022 roku
• 124% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rw15 wykazała przychody na poziomie 3 204 408 zł.
Organizacja zarobiła -155 595 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -155 595 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku