SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JENOOSOBOWO BĄDŹ PROKURENT
Organizacja Adimal osiągnęła 3 222 020 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 152 342 zł. Pozostałe przychody to 69 677 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 156 874 zł.
Strata netto wyniosła 4532 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 460 289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 222 020 zł w 2024 roku.
• 3 392 755 zł w 2023 roku.
• 2 850 154 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4532 zł w 2024 roku.
• 120 590 zł w 2023 roku.
• 46 541 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adimal wynosi 2 272 400 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 055 049 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 319 271 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 272 400 zł w 2024 roku.
• 2 871 606 zł w 2023 roku.
• 2 123 610 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adimal wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 951 871
zł.
Koszty operacyjne Adimal wyniosły 3 226 261
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
135 982 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 951 871 zł w 2024 roku
• 652 445 zł w 2023 roku
• 582 217 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adimal wyniosła 271 024 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 74 886 zł.
a
ktywa obrotowe to 196 138 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 271 024 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 165 849 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 105 175 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 31 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 271 024 zł w 2024 roku.
• 285 409 zł w 2023 roku.
• 165 622 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adimal wyniosły 105 175 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 271 024 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 105 175 zł w 2024 roku
• 115 528 zł w 2023 roku
• 115 831 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adimal wykazała przychody na poziomie 3 222 020 zł.
Organizacja zarobiła -4504 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4532 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 zł w 2024 roku
• 4501 zł w 2023 roku
• 506 zł w 2022 roku