Organizacja Rw20 osiągnęła 1 704 569 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 704 569 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 826 037 zł.
Strata netto wyniosła 121 468 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 426 142 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 704 569 zł w 2023 roku.
• 1 784 675 zł w 2022 roku.
• 1 064 890 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -30 367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -121 468 zł w 2023 roku.
• 17 190 zł w 2022 roku.
• -45 436 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rw20 wynosi -118 tys. zł.
EBITDA Rw20 wynosi -118 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rw20 wynosi 1 136 379 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 261 422 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 284 095 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 136 379 zł w 2023 roku.
• 1 258 541 zł w 2022 roku.
• 709 927 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rw20 wynosi 0,55%. To oznacza, że firma ma szansę 0,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,120% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,55% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
• 0,31% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 501 970
zł.
Koszty operacyjne Rw20 wyniosły 1 822 796
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
125 493 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 501 970 zł w 2023 roku
• 354 259 zł w 2022 roku
• 229 545 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
•
21% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rw20 wyniosła 432 820 zł.
a
ktywa obrotowe to 432 820 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 432 820 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -192 687 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 625 507 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 108 205 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 432 820 zł w 2023 roku.
• 431 396 zł w 2022 roku.
• 308 070 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rw20 wyniosły 625 507 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 432 820 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 145%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 156 377 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 625 507 zł w 2023 roku
• 502 615 zł w 2022 roku
• 396 478 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 145% w 2023 roku
• 117% w 2022 roku
• 129% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rw20 wykazała przychody na poziomie 1 704 569 zł.
Organizacja zarobiła -121 468 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -121 468 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku