Organizacja Maximo group osiągnęła 1 748 788 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 748 788 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 719 643 zł.
Zysk netto wyniósł 29 145 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 287 662 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 748 788 zł w 2023 roku.
• 1 626 777 zł w 2022 roku.
• 501 350 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6145 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 29 145 zł w 2023 roku.
• -104 230 zł w 2022 roku.
• 57 169 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Maximo group wynosi 53 tys. zł.
EBITDA Maximo group wynosi 61 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
10 455 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 52 817 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
• 57 188 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
11 901 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 61 490 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
• 154 718 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Maximo group wynosi 1 282 437 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 371 970 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 211 205 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 282 437 zł w 2023 roku.
• 1 084 518 zł w 2022 roku.
• 616 204 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Maximo group wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 599 933
zł.
Koszty operacyjne Maximo group wyniosły 1 695 971
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
95 546 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 599 933 zł w 2023 roku
• 597 530 zł w 2022 roku
• 81 167 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
8.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2023 roku
•
35% w 2022 roku
•
18% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Maximo group wyniosła 343 855 zł.
a
ktywa trwałe to 136 435 zł.
a
ktywa obrotowe to 207 420 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 343 855 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -55 861 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 399 716 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 56 350 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 343 855 zł w 2023 roku.
• 302 734 zł w 2022 roku.
• 394 131 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -52%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -42 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Maximo group wyniosły 399 716 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 343 855 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 116%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 65 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 399 716 zł w 2023 roku
• 371 234 zł w 2022 roku
• 323 071 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 116% w 2023 roku
• 123% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Maximo group wykazała przychody na poziomie 1 748 788 zł.
Organizacja zarobiła 30 643 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1498 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 29 145 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 229 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1498 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku