Organizacja Adlp osiągnęła 1 702 931 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 702 167 zł. Pozostałe przychody to 764 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 665 383 zł.
Zysk netto wyniósł 36 783 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 33 613 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 702 931 zł w 2022 roku.
• 1 452 170 zł w 2021 roku.
• 981 114 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 43 924 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 36 783 zł w 2022 roku.
• 9166 zł w 2021 roku.
• -109 597 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adlp wynosi 1 293 582 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 161 zł a 4 257 328 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 29 798 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 293 582 zł w 2022 roku.
• 1 011 135 zł w 2021 roku.
• 654 076 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adlp wyniosła 365 448 zł.
a
ktywa trwałe to 74 773 zł.
a
ktywa obrotowe to 290 675 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 365 448 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 882 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 350 566 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -18 921 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 365 448 zł w 2022 roku.
• 356 287 zł w 2021 roku.
• 324 233 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 247%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 72 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adlp wyniosły 350 566 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 365 448 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 463 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 350 566 zł w 2022 roku
• 347 808 zł w 2021 roku
• 324 920 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku
• 100% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adlp wykazała przychody na poziomie 1 702 931 zł.
Organizacja zarobiła 36 783 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 36 783 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku