Organizacja Pro nobis de osiągnęła 1 889 501 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 889 501 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 766 815 zł.
Zysk netto wyniósł 122 686 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -28 544 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 889 501 zł w 2023 roku.
• 1 519 768 zł w 2022 roku.
• 1 518 379 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -16 890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 122 686 zł w 2023 roku.
• 64 zł w 2022 roku.
• -167 362 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pro nobis de wynosi 123 tys. zł.
EBITDA Pro nobis de wynosi 155 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
18 261 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 122 901 zł w
2023 roku.
• 4166 zł w
2022 roku.
• -156 696 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
20 731 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 154 647 zł w
2023 roku.
• 35 912 zł w
2022 roku.
• -124 950 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pro nobis de wynosi 1 750 411 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 723 752 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -86 588 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 750 411 zł w 2023 roku.
• 1 013 435 zł w 2022 roku.
• 1 012 253 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pro nobis de wynosi 0,66%. To oznacza, że firma ma szansę 0,66% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,070% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,66% w 2023 roku.
• 2,48% w 2022 roku.
• 1,39% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 361 036
zł.
Koszty operacyjne Pro nobis de wyniosły 1 766 599
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
25 105 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 361 036 zł w 2023 roku
• 323 023 zł w 2022 roku
• 473 594 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
•
28% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pro nobis de wyniosła 500 330 zł.
a
ktywa trwałe to 162 864 zł.
a
ktywa obrotowe to 337 465 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 500 330 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -848 652 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 348 982 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -96 881 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 500 330 zł w 2023 roku.
• 500 880 zł w 2022 roku.
• 517 384 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -14%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pro nobis de wyniosły 1 348 982 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 500 330 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 270%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6951 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 348 982 zł w 2023 roku
• 1 472 218 zł w 2022 roku
• 1 488 786 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 270% w 2023 roku
• 294% w 2022 roku
• 288% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pro nobis de wykazała przychody na poziomie 1 889 501 zł.
Organizacja zarobiła 122 686 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 122 686 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -310 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku