Organizacja Arkabos osiągnęła 1 303 928 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 303 928 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 124 703 zł.
Zysk netto wyniósł 179 225 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 434 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 303 928 zł w 2023 roku.
• 1 106 486 zł w 2022 roku.
• 291 285 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 59 742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 179 225 zł w 2023 roku.
• 87 929 zł w 2022 roku.
• 3034 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arkabos wynosi 197 tys. zł.
EBITDA Arkabos wynosi 199 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arkabos wynosi 1 826 327 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
240 141 zł a 3 259 819 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 608 761 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 826 327 zł w 2023 roku.
• 1 195 094 zł w 2022 roku.
• 246 103 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arkabos wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 407 469
zł.
Koszty operacyjne Arkabos wyniosły 1 106 480
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
135 823 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 407 469 zł w 2023 roku
• 259 406 zł w 2022 roku
• 36 965 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
12.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
•
27% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arkabos wyniosła 358 610 zł.
a
ktywa trwałe to 152 529 zł.
a
ktywa obrotowe to 206 081 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 358 610 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 320 188 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 38 422 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 119 537 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 358 610 zł w 2023 roku.
• 225 207 zł w 2022 roku.
• 90 733 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 50%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arkabos wyniosły 38 422 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 358 610 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 807 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 38 422 zł w 2023 roku
• 84 244 zł w 2022 roku
• 37 699 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arkabos wykazała przychody na poziomie 1 303 928 zł.
Organizacja zarobiła 197 448 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 223 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 179 225 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6074 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 223 zł w 2023 roku
• 8696 zł w 2022 roku
• 346 zł w 2021 roku