Organizacja Amaras osiągnęła 2 222 248 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 222 248 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 118 676 zł.
Zysk netto wyniósł 103 572 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 555 562 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 222 248 zł w 2024 roku.
• 1 903 305 zł w 2023 roku.
• 1 400 350 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 103 572 zł w 2024 roku.
• 92 076 zł w 2023 roku.
• 44 139 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Amaras wynosi 117 tys. zł.
EBITDA Amaras wynosi 123 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Amaras wynosi 1 967 951 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
72 162 zł a 5 555 620 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 491 988 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 967 951 zł w 2024 roku.
• 1 637 173 zł w 2023 roku.
• 1 110 122 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Amaras wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 492 343
zł.
Koszty operacyjne Amaras wyniosły 2 105 452
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
123 086 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 492 343 zł w 2024 roku
• 379 384 zł w 2023 roku
• 231 782 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Amaras wyniosła 168 705 zł.
a
ktywa trwałe to 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 168 205 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 168 705 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 96 216 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 72 489 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 42 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 168 705 zł w 2024 roku.
• 57 952 zł w 2023 roku.
• 11 928 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 61%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 108%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Amaras wyniosły 72 489 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 168 705 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 72 489 zł w 2024 roku
• 65 308 zł w 2023 roku
• 111 360 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 113% w 2023 roku
• 934% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Amaras wykazała przychody na poziomie 2 222 248 zł.
Organizacja zarobiła 116 688 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 116 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 103 572 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3279 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 116 zł w 2024 roku
• 1738 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku