Organizacja Rw10 osiągnęła 1 284 554 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 284 554 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 323 713 zł.
Strata netto wyniosła 39 159 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 256 910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 284 554 zł w 2023 roku.
• 332 251 zł w 2022 roku.
• 397 284 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -39 159 zł w 2023 roku.
• 123 741 zł w 2022 roku.
• 85 868 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rw10 wynosi -39 tys. zł.
EBITDA Rw10 wynosi -39 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
7833 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -39 159 zł w
2023 roku.
• 123 741 zł w
2022 roku.
• 85 896 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
7833 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -39 159 zł w
2023 roku.
• 123 741 zł w
2022 roku.
• 85 896 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rw10 wynosi 1 031 425 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 211 386 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 206 284 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 031 425 zł w 2023 roku.
• 920 887 zł w 2022 roku.
• 719 949 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rw10 wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 111 687
zł.
Koszty operacyjne Rw10 wyniosły 1 323 713
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
22 337 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 111 687 zł w 2023 roku
• 11 252 zł w 2022 roku
• 135 019 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
43% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rw10 wyniosła 538 676 zł.
a
ktywa trwałe to 26 518 zł.
a
ktywa obrotowe to 512 158 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 538 676 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 233 407 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 305 269 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 107 735 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 538 676 zł w 2023 roku.
• 468 084 zł w 2022 roku.
• 402 618 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -17%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rw10 wyniosły 305 269 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 538 676 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 61 054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 305 269 zł w 2023 roku
• 195 518 zł w 2022 roku
• 253 793 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rw10 wykazała przychody na poziomie 1 284 554 zł.
Organizacja zarobiła -39 159 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -39 159 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku