Przychody operacyjne wyniosły 332 251 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 208 510 zł.
Zysk netto wyniósł 123 741 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 83 061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 332 251 zł w 2022 roku.
• 397 284 zł w 2021 roku.
• 529 579 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 30 935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 123 741 zł w 2022 roku.
• 85 868 zł w 2021 roku.
• 49 811 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rw10 wynosi 920 887 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
204 424 zł a 1 732 368 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 230 221 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 920 887 zł w 2022 roku.
• 719 949 zł w 2021 roku.
• 625 766 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rw10 wyniosła 468 084 zł.
a
ktywa trwałe to 26 518 zł.
a
ktywa obrotowe to 441 566 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 468 084 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 272 566 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 195 518 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 117 021 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 468 084 zł w 2022 roku.
• 402 618 zł w 2021 roku.
• 547 759 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła 37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rw10 wyniosły 195 518 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 468 084 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 195 518 zł w 2022 roku
• 253 793 zł w 2021 roku
• 449 802 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
• 82% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rw10 wykazała przychody na poziomie 332 251 zł.
Organizacja zarobiła 123 741 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 123 741 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku