Organizacja Co do osiągnęła 2 140 398 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 140 398 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 658 381 zł.
Zysk netto wyniósł 482 016 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 140 398 zł w 2023 roku.
• 1 414 626 zł w 2022 roku.
• 810 314 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 80 336 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 482 016 zł w 2023 roku.
• 188 944 zł w 2022 roku.
• 33 971 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Co do wynosi 3 930 506 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
575 509 zł a 6 748 229 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 640 084 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 930 506 zł w 2023 roku.
• 1 912 857 zł w 2022 roku.
• 748 380 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Co do wyniosła 1 670 383 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 670 383 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 670 383 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 767 345 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 903 038 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 265 064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 670 383 zł w 2023 roku.
• 693 369 zł w 2022 roku.
• 254 261 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Co do wyniosły 903 038 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 670 383 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 150 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 903 038 zł w 2023 roku
• 408 041 zł w 2022 roku
• 157 876 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Co do wykazała przychody na poziomie 2 140 398 zł.
Organizacja zarobiła 529 699 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 47 683 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 482 016 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 47 683 zł w 2023 roku
• 19 139 zł w 2022 roku
• 1651 zł w 2021 roku