DERMAN FOOD SP. Z O.O. | KRS: 0000796666

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

2,1 mln

zysk

652 tys.

wartość firmy

5,1 mln

Branża główna: Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. LEONA BERENSONA, 37

Kod pocztowy

03-287

Rejestracja

2019-07-26

Rozpoczęcie działalności

2019-07-26

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Derman food osiągnęła 2 067 203 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 067 200 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 415 027 zł.

Zysk netto wyniósł 652 173 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 516 801 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 067 203 zł w 2023 roku.
• 1 082 534 zł w 2022 roku.
• 889 582 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 163 043 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 652 173 zł w 2023 roku.
• 74 294 zł w 2022 roku.
• 168 399 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

602733.03

-106858.8

889582.02

168399.21

1082534.09

74293.87

2067203.37

652173.26

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Derman food wynosi 743 tys. zł.

EBITDA Derman food wynosi 799 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Derman food wynosi 5 047 577 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 060 749 zł a 9 130 426 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 261 894 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 047 577 zł w 2023 roku.
• 1 124 373 zł w 2022 roku.
• 1 316 439 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

401822.02

1506832.58

49787.92

1316439.44

2357588.94

105508.32

1124373.19

2706335.23

1060748.81

5047577.43

9130425.64

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Derman food wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 576 635 zł.

Koszty operacyjne Derman food wyniosły 1 324 044 zł.

Wynagrodzenia stanowią 44% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 144 159 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 576 635 zł w 2023 roku
• 186 322 zł w 2022 roku
• 129 400 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Derman food wyniosła 1 849 238 zł.

a

ktywa trwałe to 1 252 209 zł.

a

ktywa obrotowe to 597 029 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 849 238 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 414 332 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 434 907 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 462 310 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 849 238 zł w 2023 roku.
• 556 587 zł w 2022 roku.
• 456 832 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

214600.03

456831.99

556587.3

1849238.25

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.

Marża operacyjna wyniosła 36%.

Marża netto wyniosła 32%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.5

1.05

-0.18

0.37

2.54

0.21

0.19

0.13

0.53

0.08

0.07

0.35

0.46

0.36

0.32

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Derman food wyniosły 434 907 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 849 238 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 108 727 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 434 907 zł w 2023 roku
• 415 910 zł w 2022 roku
• 390 448 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
• 85% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

214600.03

316458.83

1.47

456831.99

390448.1

0.85

556587.3

415909.54

0.75

1849238.25

434906.5

0.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Derman food wykazała przychody na poziomie 2 067 203 zł.

Organizacja zarobiła 715 035 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 62 862 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 652 173 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 716 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 62 862 zł w 2023 roku
• 7904 zł w 2022 roku
• 11 249 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

dane za rok

Organizacja Derman food wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.34283

0.00082

0.00031

0

0.17826

0.68366

0.59893

0.7395

0.35076

0.36602

0.20573

0.83878

0

0.8578

0.70639

0.70261

0.5475

0.81074

0.83758

0.84124

0.95954

0.8812

0.73693

0.67724

0.71277

0.54021

0.58035

0.59177

0.64639

0.65444

0.80705

0.92103

0.72356

0.85404

0.27694

0.93727

0.9429

0.80247

0.63306

0.91858

Powiązania

I HAMDULLAH - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.01.2025

I Hamdullah

Kwiecień 1982

Osoba

wspólnik

26.07.2019

10.01.2025

I Hamdullah

Kwiecień 1982

Osoba

wspólnik

26.07.2019

10.01.2025

I Diyar

Czerwiec 1999

Osoba

reprezentacja

26.07.2019

I Hamdullah

Kwiecień 1982

Osoba

reprezentacja

26.07.2019

30.09.2021

I Diyar

Czerwiec 1999

Osoba

Udziałowcy

Isik Hamdullah posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 10.01.2025 jest Isik Hamdullah kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.07.2019 do 10.01.2025 był Isik Hamdullah kontrolując 85% udziałów.

Podobne organizacje do DERMAN FOOD

	Organizacja	Numer KRS
1	PGG POLECZKA SP. Z O.O.	0000568737
2	IKEMAR SP. Z O.O.	0000541126
3	HERMAN SP. Z O.O.	0000419099
4	LUC FIN DESIGN SP. Z O.O.	0000359340
5	GORKHAKALI SP. Z O.O.	0000744511
6	GELATERIA SP. Z O.O.	0000609664
7	CO DO SP. Z O.O.	0000627728
8	MARTOMS SP. Z O.O.	0000593750
9	AWOKUAN SP. Z O.O.	0000951524
10	BANACHOWICZ I WSPÓLNICY SP. J.	0000258412
11	ASR INVEST SP. Z O.O.	0000819483
12	RESTAURACJA WINIARNIA BACHUS SP. Z O.O. SP. K.	0000688478
13	SAPORI SP. Z O.O.	0000862093
14	MAGRA SP. Z O.O.	0000774055
15	PKG TAX SP. Z O.O.	0000850036
16	BUH BLUE BERRY SERVICE SP. Z O.O. SP. K.	0000577266
17	CHA I WSPÓLNICY SP. Z O.O.	0000564405
18	COBART SP. Z O.O.	0000691271
19	ART&W SP. Z O.O.	0000594394
20	UNO QESTO SP. Z O.O.	0000401282
21	SPORTLIVE24 S.A.	0000281489
22	PU - MAN CO. SP. Z O.O.	0000185869
23	A.B.CONCEPT SP. Z O.O.	0000482491
24	MEX BISTRO XII SP. Z O.O.	0000540823
25	HOANMAI CO. SP. Z O.O.	0000212931
26	BANGKOK RESTAURANTS SP. Z O.O.	0000663600
27	PRO-BAR SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000399845
28	GASTROGRUPA SP. Z O.O.	0000836826
29	NOWE TANOSHII SP. Z O.O.	0000840780
30	ZHYVOTOVSKYI SP. Z O.O.	0000780110

DERMAN FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000796666 NIP 5252796490 REGON 383976709

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DERMAN FOOD

DERMAN FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000796666 NIP
5252796490 REGON
383976709