EKOWAT R.A.A. PŁATEK to renomowana firma specjalizująca się w projektowaniu i instalacji nowoczesnych oraz ekologicznych systemów grzewczych. Działająca od ponad 10 lat, firma zyskała zaufanie klientów poprzez realizację licznych projektów dla prestiżowych przedsiębiorstw. EKOWAT oferuje szeroki wachlarz produktów i usług, w tym kotły parowe i diatermiczne, a także kompleksowe kotłownie oraz instalacje wentylacyjne. Wyróżnia się na rynku dzięki wykwalifikowanej kadrze oraz posiadanym certyfikatom i autoryzacjom, co gwarantuje wysoką jakość usług. Jako lider w branży, EKOWAT stale dąży do innowacji, dostarczając rozwiązania, które spełniają najwyższe standardy ekologiczne i technologiczne. Firma może pochwalić się wieloma udanymi realizacjami, które przyczyniły się do budowy jej solidnej reputacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ekowat r.a.a. płatek osiągnęła 12 846 266 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 783 476 zł. Pozostałe przychody to 62 790 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 329 125 zł.
Zysk netto wyniósł 454 351 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 432 159 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 846 266 zł w 2023 roku.
• 12 059 103 zł w 2022 roku.
• 5 566 957 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -201 539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 454 351 zł w 2023 roku.
• 756 931 zł w 2022 roku.
• 163 770 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ekowat r.a.a. płatek wynosi 568 tys. zł.
EBITDA Ekowat r.a.a. płatek wynosi 781 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
162 073 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 568 348 zł w
2023 roku.
• 955 531 zł w
2022 roku.
• 174 287 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
152 585 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 781 300 zł w
2023 roku.
• 1 161 568 zł w
2022 roku.
• 305 328 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ekowat r.a.a. płatek wynosi 12 131 720 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 750 140 zł a 32 115 666 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 396 352 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 131 720 zł w 2023 roku.
• 12 587 614 zł w 2022 roku.
• 5 319 175 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekowat r.a.a. płatek wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,042% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,22% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 438 867
zł.
Koszty operacyjne Ekowat r.a.a. płatek wyniosły 12 215 128
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
465 197 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 438 867 zł w 2023 roku
• 3 045 594 zł w 2022 roku
• 1 784 112 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
•
33% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ekowat r.a.a. płatek wyniosła 4 239 840 zł.
a
ktywa trwałe to 1 093 304 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 146 537 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 239 840 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 333 521 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 906 320 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 347 638 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 239 840 zł w 2023 roku.
• 4 641 602 zł w 2022 roku.
• 3 506 870 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ekowat r.a.a. płatek wyniosły 1 906 320 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 239 840 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 324 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 906 320 zł w 2023 roku
• 2 614 283 zł w 2022 roku
• 2 236 482 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ekowat r.a.a. płatek wykazała przychody na poziomie 12 846 266 zł.
Organizacja zarobiła 577 717 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 123 366 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 454 351 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 41 122 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 123 366 zł w 2023 roku
• 187 207 zł w 2022 roku
• 14 280 zł w 2021 roku
Organizacja Ekowat r.a.a. płatek wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Płatek Anna
posiada 200 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Płatek Renata
posiada 200 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Płatek Andrzej
posiada 200 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.