Organizacja Ergos group osiągnęła 8 293 114 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 293 113 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 806 457 zł.
Zysk netto wyniósł 1 486 656 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 764 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 293 114 zł w 2023 roku.
• 11 722 373 zł w 2022 roku.
• 1 623 741 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 495 552 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 486 656 zł w 2023 roku.
• 299 528 zł w 2022 roku.
• -942 042 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ergos group wynosi 1,63 mln zł.
EBITDA Ergos group wynosi 1,63 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ergos group wynosi 11 666 072 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
190 707 zł a 20 813 179 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 888 691 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 666 072 zł w 2023 roku.
• 9 013 027 zł w 2022 roku.
• 1 082 494 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ergos group wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,071% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,73% w 2022 roku.
• 2,96% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 207 173
zł.
Koszty operacyjne Ergos group wyniosły 6 662 505
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
69 058 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 207 173 zł w 2023 roku
• 139 103 zł w 2022 roku
• 51 245 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ergos group wyniosła 4 234 573 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 234 573 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 234 573 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 254 276 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 980 296 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 411 524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 234 573 zł w 2023 roku.
• 3 956 308 zł w 2022 roku.
• 821 823 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 585%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 194.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ergos group wyniosły 3 980 296 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 234 573 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 326 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 980 296 zł w 2023 roku
• 4 588 822 zł w 2022 roku
• 1 753 865 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2023 roku
• 116% w 2022 roku
• 213% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ergos group wykazała przychody na poziomie 8 293 114 zł.
Organizacja zarobiła 1 619 561 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 132 905 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 486 656 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 44 302 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 132 905 zł w 2023 roku
• 106 454 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Ergos group wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.