Organizacja Dts osiągnęła 14 810 978 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 810 929 zł. Pozostałe przychody to 49 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 494 730 zł.
Zysk netto wyniósł 316 199 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 771 307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 810 978 zł w 2023 roku.
• 11 353 390 zł w 2022 roku.
• 7 792 692 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 44 015 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 316 199 zł w 2023 roku.
• 120 472 zł w 2022 roku.
• 34 092 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dts wynosi 11 736 379 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
597 597 zł a 37 027 444 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 424 140 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 736 379 zł w 2023 roku.
• 8 411 264 zł w 2022 roku.
• 5 601 588 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dts wyniosła 4 710 520 zł.
a
ktywa trwałe to 57 457 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 653 063 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 710 520 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 796 797 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 913 724 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 508 192 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 710 520 zł w 2023 roku.
• 6 703 655 zł w 2022 roku.
• 2 830 343 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dts wyniosły 3 913 724 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 710 520 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 418 580 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 913 724 zł w 2023 roku
• 6 223 057 zł w 2022 roku
• 2 470 218 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
• 87% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dts wykazała przychody na poziomie 14 810 978 zł.
Organizacja zarobiła 777 161 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 460 962 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 316 199 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 59% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 74 827 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 460 962 zł w 2023 roku
• 161 801 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Dts wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.