Impexgeo jest firmą, która od 1992 roku zajmuje się dostarczaniem wysokiej jakości sprzętu pomiarowego do zastosowań geodezyjnych oraz systemów informacji geograficznej (GIS). Jako jeden z wiodących dostawców w Polsce, oferuje produkty renomowanych światowych marek, takich jak Nikon, Trimble, Spectra Precision oraz CHC Navigation. Firma rozwija swoją ofertę, dostarczając klientom kompleksowe rozwiązania obejmujące nie tylko sprzęt, ale również wsparcie techniczne i serwis. Od początku swojej działalności, Impexgeo stało się autoryzowanym dystrybutorem oraz centrum wsparcia dla produktów Trimble i Nikon, a od 2005 roku również dla Laser Technology. Bezprzerwowo dba o podnoszenie kwalifikacji swojego zespołu poprzez regularne szkolenia techniczne, co świadczy o zaangażowaniu w świadczenie wysokiej jakości usług posprzedażowych. Misją Impexgeo jest dostarczanie technologii pomiarowych oraz zapewnienie profesjonalnej obsługi posprzedażowej, co czyni je solidnym partnerem dla swoich klientów w branży geodezyjnej. W najnowszych ofertach można znaleźć między innymi dalmierze laserowe, tachimetry oraz systemy GNSS, a także usługi wynajmu sprzętu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Hero osiągnęła 11 759 733 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 759 733 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 307 847 zł.
Zysk netto wyniósł 451 886 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 641 816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 759 733 zł w 2023 roku.
• 8 763 621 zł w 2022 roku.
• 8 506 558 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 720 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 451 886 zł w 2023 roku.
• -17 940 zł w 2022 roku.
• 264 168 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hero wynosi 569 tys. zł.
EBITDA Hero wynosi 656 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
29 785 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 568 631 zł w
2023 roku.
• -8808 zł w
2022 roku.
• 300 280 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
35 696 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 656 125 zł w
2023 roku.
• 76 486 zł w
2022 roku.
• 392 625 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hero wynosi 12 770 965 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 123 597 zł a 29 399 333 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 622 094 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 770 965 zł w 2023 roku.
• 8 627 096 zł w 2022 roku.
• 9 525 846 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hero wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 956 086
zł.
Koszty operacyjne Hero wyniosły 11 191 102
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
94 769 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 956 086 zł w 2023 roku
• 1 765 486 zł w 2022 roku
• 1 773 104 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
•
22% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hero wyniosła 4 716 829 zł.
a
ktywa trwałe to 1 254 814 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 462 015 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 716 829 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 164 796 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 552 033 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 86 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 716 829 zł w 2023 roku.
• 4 779 880 zł w 2022 roku.
• 4 167 230 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hero wyniosły 552 033 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 716 829 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -50 926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 552 033 zł w 2023 roku
• 1 066 971 zł w 2022 roku
• 436 381 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hero wykazała przychody na poziomie 11 759 733 zł.
Organizacja zarobiła 567 570 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 115 684 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 451 886 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6531 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 115 684 zł w 2023 roku
• 207 zł w 2022 roku
• 26 621 zł w 2021 roku
Organizacja Hero wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.06%.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Nowosielski Tomasz (30% udziałów)
• Nowosielski Waldemar (30% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.07.2001 do 25.05.2021:
• Nowosielski Tomasz (20% udziałów)
• Nowosielski Waldemar (20% udziałów)
• Malicki Mariusz (20% udziałów)
• Wilczek Henryk (20% udziałów)
• Nowosielski Robert (20% udziałów)