Organizacja Odnawialne źródła energii osiągnęła 6 662 568 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 661 733 zł. Pozostałe przychody to 836 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 299 451 zł.
Zysk netto wyniósł 362 282 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 311 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 662 568 zł w 2023 roku.
• 8 779 719 zł w 2022 roku.
• 7 291 343 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 72 184 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 362 282 zł w 2023 roku.
• 433 747 zł w 2022 roku.
• 982 345 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Odnawialne źródła energii wynosi 499 tys. zł.
EBITDA Odnawialne źródła energii wynosi 536 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
99 493 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 499 067 zł w
2023 roku.
• 485 090 zł w
2022 roku.
• 1 225 483 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
106 600 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 536 030 zł w
2023 roku.
• 537 667 zł w
2022 roku.
• 1 252 708 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Odnawialne źródła energii wynosi 8 201 559 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 310 719 zł a 16 656 421 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 624 536 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 201 559 zł w 2023 roku.
• 9 632 550 zł w 2022 roku.
• 10 503 972 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Odnawialne źródła energii wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 729 777
zł.
Koszty operacyjne Odnawialne źródła energii wyniosły 6 162 665
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
145 955 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 729 777 zł w 2023 roku
• 620 373 zł w 2022 roku
• 673 853 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Odnawialne źródła energii wyniosła 4 238 357 zł.
a
ktywa trwałe to 1 028 176 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 210 181 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 238 357 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 080 958 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 157 398 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 841 850 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 238 357 zł w 2023 roku.
• 3 940 102 zł w 2022 roku.
• 3 512 057 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Odnawialne źródła energii wyniosły 1 157 398 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 238 357 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 226 931 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 157 398 zł w 2023 roku
• 1 214 213 zł w 2022 roku
• 1 227 127 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Odnawialne źródła energii wykazała przychody na poziomie 6 662 568 zł.
Organizacja zarobiła 474 986 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 112 704 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 362 282 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 493 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 112 704 zł w 2023 roku
• 45 298 zł w 2022 roku
• 238 579 zł w 2021 roku
Organizacja Odnawialne źródła energii wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jarząbek Paweł
posiada 75 udziałów, które stanowią 75% firmy.