SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Eko system osiągnęła 5 248 236 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 248 236 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 894 940 zł.
Zysk netto wyniósł 353 296 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 748 638 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 248 236 zł w 2023 roku.
• 7 371 336 zł w 2022 roku.
• 5 502 542 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 803 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 353 296 zł w 2023 roku.
• 499 015 zł w 2022 roku.
• 784 716 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eko system wynosi 474 tys. zł.
EBITDA Eko system wynosi 588 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
22 034 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 473 594 zł w
2023 roku.
• 640 938 zł w
2022 roku.
• 894 993 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
41 052 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 587 702 zł w
2023 roku.
• 691 654 zł w
2022 roku.
• 1 099 265 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eko system wynosi 7 195 441 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 283 435 zł a 13 120 589 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 883 250 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 195 441 zł w 2023 roku.
• 8 928 749 zł w 2022 roku.
• 8 600 485 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eko system wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,25% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 223 349
zł.
Koszty operacyjne Eko system wyniosły 4 774 641
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
190 684 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 223 349 zł w 2023 roku
• 1 140 853 zł w 2022 roku
• 1 174 742 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
25% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eko system wyniosła 5 005 243 zł.
a
ktywa trwałe to 1 354 248 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 650 996 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 005 243 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 044 580 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 960 664 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 745 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 005 243 zł w 2023 roku.
• 4 082 652 zł w 2022 roku.
• 7 545 523 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eko system wyniosły 1 960 664 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 005 243 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 290 927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 960 664 zł w 2023 roku
• 1 391 368 zł w 2022 roku
• 5 154 508 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eko system wykazała przychody na poziomie 5 248 236 zł.
Organizacja zarobiła 390 834 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 538 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 353 296 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2336 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 538 zł w 2023 roku
• 51 335 zł w 2022 roku
• 68 451 zł w 2021 roku
Organizacja Eko system wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.