SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY.
Organizacja Probud osiągnęła 7 154 027 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 154 027 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 819 824 zł.
Zysk netto wyniósł 334 203 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 311 342 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 154 027 zł w 2024 roku.
• 6 478 292 zł w 2023 roku.
• 7 333 390 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -89 735 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 334 203 zł w 2024 roku.
• 175 849 zł w 2023 roku.
• 1 381 303 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Probud wynosi 428 tys. zł.
EBITDA Probud wynosi 432 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
110 296 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 428 187 zł w
2024 roku.
• 227 312 zł w
2023 roku.
• 1 714 306 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
115 361 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 432 000 zł w
2024 roku.
• 232 606 zł w
2023 roku.
• 1 869 543 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Probud wynosi 7 751 275 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 645 110 zł a 17 885 068 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -142 154 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 751 275 zł w 2024 roku.
• 6 734 717 zł w 2023 roku.
• 12 366 708 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Probud wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 423 081
zł.
Koszty operacyjne Probud wyniosły 6 725 841
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
109 338 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 423 081 zł w 2024 roku
• 1 265 114 zł w 2023 roku
• 994 309 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Probud wyniosła 3 307 689 zł.
a
ktywa trwałe to 21 021 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 286 669 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 307 689 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 193 480 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 114 209 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -32 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 307 689 zł w 2024 roku.
• 3 324 855 zł w 2023 roku.
• 4 587 714 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Probud wyniosły 1 114 209 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 307 689 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -45 127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 114 209 zł w 2024 roku
• 1 041 578 zł w 2023 roku
• 1 984 287 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Probud wykazała przychody na poziomie 7 154 027 zł.
Organizacja zarobiła 420 348 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 86 145 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 334 203 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -20 371 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 86 145 zł w 2024 roku
• 52 711 zł w 2023 roku
• 335 282 zł w 2022 roku
Organizacja Probud wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.