SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
RIZEN to przedsiębiorstwo specjalizujące się w wykonawstwie wewnętrznych instalacji sanitarnych. Firma realizuje projekty w różnych sektorach budownictwa, w tym mieszkaniowym, przemysłowym oraz ogólnym. Dzięki doświadczeniu i profesjonalnemu podejściu, RIZEN zapewnia kompleksową obsługę na każdym etapie realizacji zlecenia, od projektu po finalną realizację. Mocną stroną firmy jest wszechstronność oraz zdolność dostosowania się do specyficznych potrzeb klienckich, co sprawia, że jest cenionym partnerem w branży budowlanej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rizen osiągnęła 7 090 989 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 615 436 zł. Pozostałe przychody to 475 553 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 998 010 zł.
Zysk netto wyniósł 617 427 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 772 747 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 090 989 zł w 2024 roku.
• 4 923 239 zł w 2023 roku.
• 5 647 974 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 154 357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 617 427 zł w 2024 roku.
• 199 854 zł w 2023 roku.
• 663 932 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rizen wynosi 679 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rizen wynosi 8 361 434 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 164 402 zł a 17 727 473 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 090 359 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 361 434 zł w 2024 roku.
• 4 949 575 zł w 2023 roku.
• 7 139 154 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rizen wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Rizen wyniosły 5 936 140
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 210 568 zł w 2023 roku
• 109 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rizen wyniosła 2 327 477 zł.
a
ktywa trwałe to 55 958 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 271 519 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 327 477 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 552 536 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 774 941 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 581 869 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 327 477 zł w 2024 roku.
• 2 001 436 zł w 2023 roku.
• 1 351 817 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rizen wyniosły 774 941 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 327 477 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 193 735 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 774 941 zł w 2024 roku
• 844 103 zł w 2023 roku
• 394 338 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rizen wykazała przychody na poziomie 7 090 989 zł.
Organizacja zarobiła 679 096 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 61 669 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 617 427 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 417 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 61 669 zł w 2024 roku
• 20 107 zł w 2023 roku
• 66 140 zł w 2022 roku
Organizacja Rizen wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kaniecki Rafał
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.