Organizacja Endarro osiągnęła 5 230 435 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 230 404 zł. Pozostałe przychody to 31 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 943 834 zł.
Zysk netto wyniósł 286 570 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 871 739 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 230 435 zł w 2023 roku.
• 4 668 514 zł w 2022 roku.
• 4 094 751 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 47 762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 286 570 zł w 2023 roku.
• -91 249 zł w 2022 roku.
• 186 593 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Endarro wynosi 5 152 469 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
519 232 zł a 13 076 088 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 858 745 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 152 469 zł w 2023 roku.
• 3 416 647 zł w 2022 roku.
• 3 848 948 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Endarro wyniosła 1 864 019 zł.
a
ktywa trwałe to 594 910 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 269 109 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 864 019 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 692 309 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 171 709 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 310 670 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 864 019 zł w 2023 roku.
• 1 396 216 zł w 2022 roku.
• 1 085 278 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Endarro wyniosły 1 171 709 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 864 019 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 195 285 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 171 709 zł w 2023 roku
• 990 477 zł w 2022 roku
• 588 290 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Endarro wykazała przychody na poziomie 5 230 435 zł.
Organizacja zarobiła 326 548 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 39 978 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 286 570 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6663 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 978 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Endarro wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.08%.